07-dic-17
VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
07-dic-17
CODIGO TITULO CALIF. EMISOR TITULO  FECHA EMISIÓN  FECHA VENCIMIENTO PLAZO POR VENCER TASA INTERES CUPÓN VIGENTE FORMA DE REAJUSTE DE INTERES TASA DE REFERENCIA MARGEN TASA DE DESCUENTO RENDIMIENTO EQUIVALENTE   PRECIO 
         1 353010100001190708 AAA-  ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA  OBL 08-jul-13 08-jul-19                        571 8,000%  TASA FIJA 8.00%  8,8340% -3,8672% 4,6252% 4,5470%   102,7960%
         2 353010100001230428 AAA-  ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA  OBL CLASE C 28-abr-17 28-abr-23                     1.941 8,000%  TASA FIJA 8.00%  12,4368% -3,5406% 8,4559% 8,2002%   99,5200%
         3 154010100001181211 AA-  ADITIVOS Y MAQUINARIAS ADITMAQ CIA. LTDA.  OBL 11-dic-14 11-dic-18                        364 8,500%  TASA FIJA 8,50%  7,2190% -0,8201% 6,3397% 6,1943%   101,1420%
         4 154010100001191031 AA+  ADITIVOS Y MAQUINARIAS ADITMAQ CIA. LTDA.  OBL CLASE A 31-oct-17 31-oct-19                        683 8,000%  TASA FIJA 8,00%  9,4507% -0,8201% 8,5531% 8,2917%   99,7155%
         5 154010100001201031 AA+  ADITIVOS Y MAQUINARIAS ADITMAQ CIA. LTDA.  OBL CLASE B 31-oct-17 31-oct-20                     1.043 8,500%  TASA FIJA 8,50%      8,6988% 8,4286%   100,0937%
         6 258010100001200825 AA  ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC  OBL 25-ago-17 25-ago-20                        978 7,500%  TASA FIJA 7,50%      7,6713% 7,4600%   100,0521%
         7 416010100001191114 AA  AUDIOELEC S.A.  OBL 14-nov-14 14-nov-19                        697 8,250%  TASA FIJA 8,25%  9,5194% -0,8201% 8,6212% 8,3557%   99,8910%
         8 078010100001191021 AAA  AVICOLA FERNANDEZ   OBL 21-oct-14 21-oct-19                        674 8,000%  TASA FIJA 8,00%  9,4057% -3,8672% 5,1748% 5,0773%   102,7986%
         9 078010100001200324 AAA  AVICOLA FERNANDEZ   OBL 24-mar-17 24-mar-20                        827 8,000%  TASA FIJA 8,00%  10,0866% -2,9177% 6,8746% 6,7042%   101,4263%
       10 078010100001210324 AAA  AVICOLA FERNANDEZ   OBL 24-mar-17 24-mar-21                     1.187 8,000%  TASA FIJA 8,00%  11,2001% -3,1164% 7,7347% 7,5200%   100,7289%
       11 420010100001190127 A+  ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.  OBL 27-ene-15 27-ene-19                        410 8,000%  TASA FIJA 8,00%  7,6529% 3,1459% 11,0396% 10,6099%   98,4174%
       12 270010100001220106 AA  AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL  OBL 06-ene-12 06-ene-22                     1.469 9,000%  TASA FIJA 9,00%  11,7845% -2,9229% 8,5172% 8,2579%   101,4929%
       13 270010100001220110 AA  AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL  OBL 10-ene-12 10-ene-22                     1.473 9,000%  TASA FIJA 9,00%  11,7915% -2,9229% 8,5240% 8,2643%   101,4862%
       14 270010100001220123 AA  AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL  OBL 23-ene-12 23-ene-22                     1.486 9,000%  TASA FIJA 9,00%  11,8141% -2,9229% 8,5459% 8,2850%   101,4647%
       15 270010100001220210 AA  AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL  OBL 10-feb-12 10-feb-22                     1.503 9,000%  TASA FIJA 9,00%  11,8432% -2,9229% 8,5742% 8,3115%   101,4371%
       16 270010100001220222 AA  AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL  OBL 22-feb-12 22-feb-22                     1.515 9,000%  TASA FIJA 9,00%  11,8634% -2,9229% 8,5938% 8,3300%   101,4179%
       17 270010100001220227 AA  AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL  OBL 27-feb-12 27-feb-22                     1.520 9,000%  TASA FIJA 9,00%  11,8718% -2,9229% 8,6019% 8,3376%   101,4100%
       18 270010100001220306 AA  AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL  OBL 06-mar-12 06-mar-22                     1.529 9,000%  TASA FIJA 9,00%  11,8867% -2,9229% 8,6164% 8,3512%   101,3959%
       19 417010100001191127 AAA-  AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.  OBL 27-nov-14 27-nov-19                        710 8,000%  TASA FIJA 8.00%  9,5817% -3,8672% 5,3440% 5,2401%   102,9009%
       20 058010100001190603 AAA-  AGRIPAC  OBL - CLASE B 03-jun-15 03-jun-19                        536 8,000%  TASA FIJA 8.00%  8,6120% -3,8672% 4,4118% 4,3406%   103,0721%
       21 058010100001210910 AAA-  AGRIPAC  OBL - CLASE A 10-sep-15 10-sep-21                     1.353 8,500%  TASA FIJA 8.50%  11,5666% -3,1164% 8,0898% 7,8553%   101,2274%
       22 091010100001210911 AA+  ALMACENES BOYACA SA  OBL 11-sep-17 11-sep-21                     1.354 8,000%  TASA FIJA 8,00%      8,2432% 8,0000%   99,9992%
       23 430030100001190510 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO OCTAVA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS"  Tit VTC VIII - AMAZ D 10-jul-15 10-may-19                        513 7,300%  TASA FIJA 7.30%  8,4571% 1,0222% 9,5657% 9,2405%   98,5305%
       24 430030100001190710 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO OCTAVA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS"  Tit VTC VIII - AMAZ E 10-jul-15 10-jul-19                        573 7,600%  TASA FIJA 7.60%  8,8462% 1,0222% 9,9588% 9,5312%   97,1582%
       25 386010100001190107 AA  ASISERVY S.A.  OBL 07-ene-14 07-ene-19                        390 8,000%  TASA FIJA 8%  7,4711% -0,8201% 6,5897% 6,4328%   100,9265%
       26 386010100001200107 AA  ASISERVY S.A.  OBL 07-ene-14 07-ene-20                        750 8,500%  TASA FIJA 8,50%  9,7651% -2,1766% 7,3759% 7,1802%   101,5109%
       27 328010100001190901 AA+  AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.  OBL CLASE C 01-sep-16 01-sep-19                        624 7,750%  TASA FIJA 7,75%  9,1419% -0,8201% 8,2468% 8,0034%   99,7638%
       28 328010100001191113 AA+  AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.  OBL 13-nov-15 13-nov-19                        696 8,000%  TASA FIJA 8,00%  9,5145% -0,8201% 8,6164% 8,3512%   99,6481%
       29 349010100001201219 AA  ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.  OBL CLASE A 19-jun-17 19-dic-20                     1.092 8,500%  TASA FIJA 8,50%  10,9553% -2,1766% 8,5402% 8,2796%   102,4105%
       30 440010100001181218 A+  AUTOFENIX S.A.  OBL CLASE B 18-dic-15 18-dic-18                        371 7,750%  TASA FIJA 7,75%  7,2888% 3,1459% 10,6640% 10,2623%   97,5699%
       31 440010100001190129 A+  AUTOFENIX S.A.  OBL CLASE A 29-ene-16 29-ene-19                        412 7,750%  TASA FIJA 7,75%  7,6706% 3,1459% 11,0578% 10,6268%   98,2477%
       32 362010100001210310 AAA-  AZUCARERA VALDEZ S.A.  OBL 10-mar-17 10-mar-21                     1.173 7,750%  TASA FIJA 7,75%  11,1658% -3,1164% 7,7015% 7,5586%   100,2856%
       33 362010100001220310 AAA-  AZUCARERA VALDEZ S.A.  OBL 10-mar-17 10-mar-22                     1.533 8,000%  TASA FIJA 8,00%      8,1475% 7,9880%   100,0042%
       34 005020500001181220 AAA-  BCO. BOLIVARIANO  OCAS 20-dic-13 20-dic-18                        373 7,433%  LIBOR BLOMBERG 180 + 6%  1,7145% 3,2806% 5,0513% 4,9891%   102,7060%
       35 005020300001190827 AAA-  BCO. BOLIVARIANO  OCAS 27-ago-14 27-ago-19                        620 6,960%  TPR BCE + 2%  4,9500% 1,8225% 6,8627% 6,7488%   100,3099%
       36 339030600001190630 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1  Tit VACBLOJA 1 (Clase A2) 28-feb-13 30-jun-19                        563 6,400%  TASA PROMEDIO CARTERA      6,5911% 6,4000%   99,9998%
       37 339030600001201231 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1  Tit VACBLOJA 1 (Clase A3) 28-feb-13 31-dic-20                     1.103 7,100%  TASA PROMEDIO CARTERA      7,3357% 7,1000%   99,9997%
       38 339030600001221231 A-  FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1  Tit VACBLOJA 1 (Clase A4) 28-feb-13 31-dic-22                     1.823 7,400%  TASA PROMEDIO CARTERA      7,6561% 7,3999%   100,0000%
       39 339030600001230131 B  FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1  Tit VACBLOJA 1 (Clase A5) 28-feb-13 31-ene-23                     1.853 0,000%  TASA PROMEDIO CARTERA      0,0000% 0,0000%   100,0000%
       40 008020300001190829 AAA-  BCO. DE GUAYAQUIL  OCAS 29-ago-14 29-ago-19                        622 7,460%  TPR BCE + 2,5%  4,9500% 1,8225% 6,8627% 6,7488%   101,1126%
       41 431020300001200730 AAA-  BANCO DE MACHALA S.A.  OCAS 30-jul-15 30-jul-20                        953 7,800%  TPR BCE + 3%  4,9500% 2,3979% 7,4665% 7,2662%   101,6074%
       42 441010100001191222 A-  BANCO D-MIRO S.A.  OBL 22-dic-15 22-dic-19                        735 9,000%  TASA FIJA 9.00%  9,6977% 0,8507% 10,6309% 10,2316%   98,8167%
       43 007020100001201228 AAA-  BANCO PICHINCHA C.A.  OCAS 28-dic-12 28-dic-20                     1.101 9,000%  TASA FIJA  9%  10,9797% -1,9065% 8,8639% 8,5836%   101,1054%
       44 237030600001220816 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2  Tit FMEPCH 2 A2 23-jun-11 16-ago-22                     1.689 7,130%  TASA PROMEDIO CARTERA      7,2100% 6,9822%   100,0856%
       45 237030600001240716 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2  Tit FMEPCH 2 A3 23-jun-11 16-jul-24                     2.379 7,720%  TASA PROMEDIO CARTERA      7,5069% 7,2604%   101,0322%
       46 237030600001250716 AA  FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2  Tit FMEPCH 2 A4 23-jun-11 16-jul-25                     2.739 8,160%  TASA PROMEDIO CARTERA      7,9884% 7,7100%   101,4789%
       47 237030600001250816 AA  FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2  Tit FMEPCH 2 A5 23-jun-11 16-ago-25                     2.769 0,000%  TASA PROMEDIO CARTERA      0,0000% 0,0000%   100,0000%
       48 106010100001210825 AA  BASESURCORP S.A.  OBL 25-ago-17 25-ago-21                     1.338 8,000%  TASA FIJA 8,00%      8,5088% 8,2500%   99,5581%
       49 442010100001201229 A  BIOFACTOR S.A.  OBL 29-dic-15 29-dic-20                     1.102 8,500%  TASA FIJA 8,5%  10,9824% -2,7147% 7,9696% 7,7419%   102,0449%
       50 125030100001190330 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTANT  Tit VTC- Burger King CCI Serie A 30-mar-09 30-mar-19                        473 10,000%  TASA FIJA 10.00%  8,1680% -1,0555% 7,0263% 6,8484%   102,0807%
       51 125030300001190330 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTANT  Tit VTC- Burger King CCI Serie B 30-mar-09 30-mar-19                        473 9,660%  TPR BCE + 4.69%  4,9500% -3,3777% 1,4051% 1,3977%   105,6311%
       52 165010100001190117 AA+  CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR  OBL 17-ene-14 17-ene-19                        400 8,000%  TASA FIJA 8.0%  7,5632% -0,8201% 6,6811% 6,5199%   100,8700%
       53 070010100001190215 AA+  CARRO SEGURO CARSEG S.A.  OBL CLASE 2 15-feb-17 15-feb-19                        428 7,750%  TASA FIJA 7.75%  7,8085% -0,8201% 6,9243% 6,7514%   100,8686%
       54 070010100001200216 AA+  CARRO SEGURO CARSEG S.A.  OBL CLASE 3 16-feb-17 16-feb-20                        789 8,000%  TASA FIJA 8.00%  9,9328% -2,1766% 7,5400% 7,3357%   100,9162%
       55 234010100001190311 AA  CENTURIOSA S.A.  OBL 11-mar-14 11-mar-19                        454 8,000%  TASA FIJA 8%  8,0210% -0,8201% 7,1351% 6,9517%   100,6398%
       56 234010100001210914 AA  CENTURIOSA S.A.  OBL CLASE D 14-sep-17 14-sep-21                     1.357 8,000%  TASA FIJA 8%      8,2432% 8,0000%   99,9986%
       57 234010100001220914 AA  CENTURIOSA S.A.  OBL CLASE E 14-sep-17 14-sep-22                     1.717 8,000%  TASA FIJA 8%      8,6977% 8,4276%   99,1102%
       58 143010100001200128 AAA  CEPSA S.A.  OBL CLASE A 28-ene-15 28-ene-20                        771 8,000%  TASA FIJA 8%  9,8567% -2,9177% 6,6514% 6,4916%   101,6702%
       59 316010100001191002 AA+  CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.  OBL 02-oct-14 02-oct-19                        655 8,750%  TASA FIJA 8,75%  9,3083% -0,8201% 8,4118% 8,1587%   100,5206%
       60 316010100001191208 AA+  CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.  OBL 08-dic-14 08-dic-19                        721 8,750%  TASA FIJA 8,75%  9,6333% -0,8201% 8,7342% 8,4619%   100,2694%
       61 337010100001190517 AA-  CIA. IMPORTADORA REGALADO  OBL 17-may-13 17-may-19                        520 8,000%  TASA FIJA 8%  8,5050% -0,8201% 7,6151% 7,4754%   100,4598%
       62 438010100001191022 AA+  CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A.  OBL 22-oct-15 22-oct-19                        675 8,000%  TASA FIJA 8%  9,4107% -0,8201% 8,5134% 8,2544%   99,7562%
       63 438010100001201022 AA+  CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A.  OBL 22-oct-15 22-oct-20                     1.035 8,000%  TASA FIJA 8%  10,7937% -2,1766% 8,3822% 8,1309%   99,8153%
       64 299030600001191216 AA  FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1  Tit VACTH-6 A2 21-jun-12 16-dic-19                        729 6,640%  TASA PROMEDIO CARTERA      6,8352% 6,6300%   100,0053%
       65 299030600001210216 A-  FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1  Tit VACTH-6 A3 21-jun-12 16-feb-21                     1.149 7,510%  TASA PROMEDIO CARTERA      7,7632% 7,4999%   100,0127%
       66 299030600001210316 A-  FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1  Tit VACTH-6 A4 21-jun-12 16-mar-21                     1.179 0,000%  TASA PROMEDIO CARTERA      18,8641% 17,4061%   110812,4228%
       67 407030600001200131 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7  VACTH7 (Clase A1) 18-ago-14 31-ene-20                        773 6,000%  TASA PROMEDIO CARTERA      6,1678% 6,0000%   99,9998%
       68 407030600001230131 AA  FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7  VACTH7 (Clase A2) 18-ago-14 31-ene-23                     1.853 6,750%  TASA PROMEDIO CARTERA      6,9628% 6,7500%   99,9997%
       69 407030600001240131 A+  FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7  VACTH7 (Clase A3) 18-ago-14 31-ene-24                     2.213 7,500%  TASA PROMEDIO CARTERA      7,7632% 7,4999%   99,9999%
       70 407030600001250430 A-  FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7  VACTH7 (Clase A4) 18-ago-14 30-abr-25                     2.663 10,780%  TASA PROMEDIO CARTERA      11,3289% 10,7800%   99,9993%
       71 407030600001250531 A-  FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7  VACTH7 (Clase A5) 18-ago-14 31-may-25                     2.693 0,000%  TASA PROMEDIO CARTERA      16,1176% 15,0368%   112444,6305%
       72 461030600001311130 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8, FIMECTH8  VACTH8 (Clase A1) 22-dic-16 30-nov-31                     5.033 6,500%  TASA PROMEDIO CARTERA      6,6971% 6,4999%   99,9999%
       73 461030600002311130 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8, FIMECTH8  VACTH8 (Clase A2) 22-dic-16 30-nov-31                     5.033 8,000%  TASA PROMEDIO CARTERA      8,3000% 8,0000%   99,9994%
       74 461030600003311130 A  FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8, FIMECTH8  VACTH8 (Clase A3) 22-dic-16 30-nov-31                     5.033 8,500%  TASA PROMEDIO CARTERA      8,8391% 8,5000%   99,9995%
       75 461030600004311130 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8, FIMECTH8  VACTH8 (Clase ALPHA) 22-dic-16 30-nov-31                     5.033 5,000%  TASA PROMEDIO CARTERA      0,0000% 0,0000%   105,8906%
       76 470030600001321031 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9, FIMECTH9  VACTH9 (Clase A1) 24-nov-17 31-oct-32                     5.363 6,500%  TASA PROMEDIO CARTERA      6,6980% 6,5008%   99,9978%
       77 470030600002321031 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9, FIMECTH9  VACTH9 (Clase A2) 24-nov-17 31-oct-32                     5.363 8,000%  TASA PROMEDIO CARTERA      8,3006% 8,0006%   99,9959%
       78 470030600003321031 A  FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9, FIMECTH9  VACTH9 (Clase A3) 24-nov-17 31-oct-32                     5.363 9,400%  TASA PROMEDIO CARTERA      9,8162% 9,4004%   99,9959%
       79 464030600002420630 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO BANCO PICHINCHA 1  VIP-PCH 1 A1 28-jul-17 30-jun-42                     8.843 8,990%  TASA PROMEDIO CARTERA      9,3698% 8,9900%   99,9995%
       80 464030600003420630 AA+  FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO BANCO PICHINCHA 1  VIP-PCH A2-P 28-jul-17 30-jun-42                     8.843 8,990%  TASA PROMEDIO CARTERA      9,3698% 8,9900%   99,9995%
       81 464030600004420630 AA+  FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO BANCO PICHINCHA 1  VIP-PCH A2-E 28-jul-17 30-jun-42                     8.843 0,100%  TASA PROMEDIO CARTERA      0,1000% 0,1000%   100,0000%
       82 466030600002420831 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO BANCO PACÍFICO 1  VIP-PAC 1 A1 29-sep-17 31-ago-42                     8.903 9,000%  TASA PROMEDIO CARTERA      9,3807% 9,0000%   99,9995%
       83 466030600004420831 AA  FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO BANCO PACÍFICO 1  VIP-PAC 1 A2-E 29-sep-17 31-ago-42                     8.903 0,100%  TASA PROMEDIO CARTERA      0,1000% 0,1000%   100,0000%
       84 466030600003420831 AA  FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO BANCO PACÍFICO 1  VIP-PAC 1 A2-P 29-sep-17 31-ago-42                     8.903 9,000%  TASA PROMEDIO CARTERA      9,3807% 9,0000%   99,9994%
       85 182010100001181228 AA-  COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.  OBL 28-dic-12 28-dic-18                        381 8,000%  TASA FIJA 8.00%  7,3859% -0,8201% 6,5052% 6,3523%   100,8878%
       86 182010100001210523 AA  COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.  OBL CLASE C 23-may-16 23-may-21                     1.246 8,000%  TASA FIJA 8.00%  11,3386% -2,9229% 8,0843% 7,8502%   100,2462%
       87 077010300001230221 AA  CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL)  OBL 21-feb-13 21-feb-23                     1.874 7,910%  TPR BCE + 2%  4,9500% 1,4358% 6,4569% 6,3062%   103,9432%
       88 077010100001230225 AA  CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL)  OBL 25-feb-13 25-feb-23                     1.878 8,000%  TASA FIJA 8%  12,3673% -3,0450% 8,9457% 8,6604%   98,4689%
       89 197010100001190822 AAA  CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.  OBL 22-ago-14 22-ago-19                        615 7,000%  TASA FIJA 7,0% (CLASE C)  9,0918% -3,8672% 4,8730% 4,7864%   102,0475%
       90 197010100001190921 AAA  CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.  OBL 21-sep-15 21-sep-19                        644 7,000%  TASA FIJA 7,0% (CLASE D)  9,2503% -3,8672% 5,0254% 4,9334%   101,8185%
       91 197010100001191020 AAA  CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.  OBL CLASE K 20-oct-16 20-oct-19                        673 8,500%  TASA FIJA 8,5%  9,4007% -3,8672% 5,1699% 5,0726%   103,2733%
       92 197010100001201020 AAA  CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.  OBL CLASE L 20-oct-16 20-oct-20                     1.033 9,000%  TASA FIJA 9,0%  10,7878% -2,9177% 7,5554% 7,3503%   102,2699%
       93 426010100001200514 AAA-  CORPORACION SUPERIOR CORSUPERIOR S.A.  OBL 14-may-15 14-may-20                        877 8,250%  TASA FIJA 8,25%  10,2761% -2,9177% 7,0585% 6,8790%   101,8352%
       94 303010100001181216 AA-  DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.  OBL CLASE A 16-dic-15 16-dic-18                        369 8,500%  TASA FIJA 8,5%  7,2690% -0,8201% 6,3892% 6,2416%   101,1757%
       95 301030100001190628 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DECAMERON ECUADOR  Tit FMTDE 28-jun-12 28-jun-19                        561 8,500%  TASA FIJA 8.50%  8,7722% -1,0555% 7,6241% 7,4840%   100,7639%
       96 313030100001191009 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DECAMERON ECUADOR  Tit FMTDE 09-oct-12 09-oct-19                        662 8,500%  TASA FIJA 8.50%  9,3445% -1,0555% 8,1904% 8,0292%   100,4582%
       97 409010100001191007 AAA-  DEXICORP S.A.  OBL CLASE A 07-oct-14 07-oct-19                        660 8,500%  TASA FIJA 8,50%  9,3342% -3,8672% 5,1061% 5,0111%   103,3059%
       98 409010100001191016 AAA-  DEXICORP S.A.  OBL CLASE A 16-oct-14 16-oct-19                        669 8,500%  TASA FIJA 8,50%  9,3804% -3,8672% 5,1504% 5,0538%   103,3455%
       99 429010100001190710 AAA-  DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA, C. LTDA.  OBL 10-jul-15 10-jul-19                        573 8,250%  TASA FIJA 8,25%  8,8462% -3,8672% 4,6369% 4,5584%   103,0086%
     100 144010100001191221 AAA  DIPAC MANTA CIA. LTDA.  OBL 21-dic-15 21-dic-19                        734 8,000%  TASA FIJA 8,00%  9,6932% -2,9177% 6,4926% 6,3403%   101,6337%
     101 144010100001210830 AAA  DIPAC MANTA CIA. LTDA.  OBL 30-ago-17 30-ago-21                     1.343 8,000%  TASA FIJA 8,00%  11,5465% -3,1164% 8,0702% 7,8369%   100,2889%
     102 355010100001190717 AAA-  DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.  OBL 17-jul-13 17-jul-19                        580 7,500%  TASA FIJA 7,50%  8,8885% -3,8672% 4,6776% 4,5802%   102,3288%
     103 272010100001191026 AA+  DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.  OBL CLASE A 26-oct-15 26-oct-19                        679 8,250%  TASA FIJA 8,25%  9,4308% -0,8201% 8,5333% 8,2731%   99,9714%
     104 272010100001210127 AA+  DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.  OBL CLASE B 27-ene-16 27-ene-21                     1.130 8,500%  TASA FIJA 8,5%  11,0567% -2,9229% 7,8106% 7,5918%   101,4956%
     105 027010100001191125 AAA  DIFARE  OBL SERIE B 25-nov-14 25-nov-19                        708 8,250%  TASA FIJA 8,25%  9,5722% -3,8672% 5,3348% 5,2313%   103,8902%
     106 027010100001190822 AAA  DIFARE  OBL CLASE 5 22-ago-16 22-ago-19                        615 9,250%  TASA FIJA 9,25%  9,0918% -3,8672% 4,8730% 4,7864%   104,1233%
     107 221010100001220714 AA+  CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.  OBL CLASE A 14-jul-17 14-jul-22                     1.657 8,000%  TASA FIJA 8,00%  12,0839% -2,9229% 8,8078% 8,5310%   98,9079%
     108 412010100001191007 AAA  EDESA S.A.  OBL 07-oct-14 07-oct-19                        660 8,000%  TASA FIJA 8,00%  9,3342% -3,8672% 5,1061% 5,0111%   102,8274%
     109 412010100001191008 AAA  EDESA S.A.  OBL 08-oct-14 08-oct-19                        661 8,000%  TASA FIJA 8,00%  9,3394% -3,8672% 5,1110% 5,0159%   102,8305%
     110 412010100001191009 AAA  EDESA S.A.  OBL 09-oct-14 09-oct-19                        662 8,000%  TASA FIJA 8,00%  9,3445% -3,8672% 5,1160% 5,0207%   102,8337%
     111 412010100001191029 AAA  EDESA S.A.  OBL 29-oct-14 29-oct-19                        682 8,000%  TASA FIJA 8,00%  9,4458% -3,8672% 5,2133% 5,1144%   102,8936%
     112 412010100001191030 AAA  EDESA S.A.  OBL 30-oct-14 30-oct-19                        683 8,000%  TASA FIJA 8,00%  9,4507% -3,8672% 5,2181% 5,1190%   102,8964%
     113 412010100002191029 AAA  EDESA S.A.  OBL 29-oct-15 29-oct-19                        682 8,150%  TASA FIJA 8,15%  9,4458% -3,8672% 5,2133% 5,1144%   103,4609%
     114 412010100001201209 AAA  EDESA S.A.  OBL 09-dic-15 09-dic-20                     1.082 8,250%  TASA FIJA 8,25%  10,9278% -2,9177% 7,6913% 7,4789%   101,0906%
     115 412010100001200524 AAA  EDESA S.A.  OBL 24-may-17 24-may-20                        887 8,000%  TASA FIJA 8,00%  10,3123% -2,9177% 7,0937% 6,8730%   101,4843%
     116 412010100001200530 AAA  EDESA S.A.  OBL 30-may-17 30-may-20                        893 8,500%  TASA FIJA 8,50%  10,3338% -2,9177% 7,1146% 6,8926%   102,2295%
     117 271030100001200104 AAA  FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA  Tit VTC-EDESA-SERIE A 04-ene-12 04-ene-20                        747 8,500%  TASA FIJA 8.50%  9,7517% -1,4028% 8,2121% 7,9707%   100,5278%
     118 271030100001200120 AAA  FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA  Tit VTC-EDESA-SERIE A 20-ene-12 20-ene-20                        763 8,500%  TASA FIJA 8.50%  9,8221% -1,4028% 8,2816% 8,0361%   100,4797%
     119 271030100001200126 AAA  FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA  Tit VTC-EDESA-SERIE A 26-ene-12 26-ene-20                        769 8,500%  TASA FIJA 8.50%  9,8481% -1,4028% 8,3071% 8,0602%   100,4610%
     120 271030100001200208 AAA  FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA  Tit VTC-EDESA-SERIE A 08-feb-12 08-feb-20                        781 8,500%  TASA FIJA 8.50%  9,8992% -1,4028% 8,3576% 8,1077%   100,4230%
     121 195010100001191217 AA-  ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN  OBL 17-dic-14 17-dic-19                        730 8,000%  TASA FIJA 8.00%  9,6749% -0,8201% 8,7754% 8,5006%   99,5182%
     122 195010100001211016 AA  ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN  OBL CLASE A 16-oct-17 16-oct-21                     1.389 10,000%  TASA FIJA 10.00%  11,6373% -2,9229% 8,3742% 8,1234%   104,2900%
     123 195010100001210929 AA  ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN  OBL CLASE B 29-sep-17 29-sep-21                     1.372 8,500%  TASA FIJA 8.50%  11,6043% -2,9229% 8,3422% 8,0932%   100,6999%
     124 195010100001220929 AA  ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN  OBL CLASE C 29-sep-17 29-sep-22                     1.732 9,000%  TASA FIJA 9.00%      9,3083% 9,0000%   99,9954%
     125 376030100001191030 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS EL ORDEÑO"  Tit VTC-ELORDEÑO-CLASE B 30-oct-13 30-oct-19                        683 8,250%  TASA FIJA 8,25%  9,4507% -1,0555% 8,2955% 8,0492%   100,1878%
     126 421010100001190203 A  EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA  OBL 03-feb-15 03-feb-19                        416 8,250%  TASA FIJA 8.25%  7,7056% 3,1459% 11,0939% 10,6602%   98,5015%
     127 421010100001200130 A  EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA  OBL 30-ene-15 30-ene-20                        773 8,750%  TASA FIJA 8.75%  9,8652% -1,5528% 8,1593% 7,9209%   100,8833%
     128 285010100001190515 AA  ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.  OBL 15-may-14 15-may-19                        518 8,500%  TASA FIJA 8.50%  8,4914% -0,8201% 7,6016% 7,3941%   100,8996%
     129 033010100001190306 AA+  ENVASES DEL LITORAL  OBL 06-mar-14 06-mar-19                        449 8,000%  TASA FIJA 8.00%  7,9812% -0,8201% 7,0956% 6,9142%   100,7795%
     130 033010100001191215 AA+  ENVASES DEL LITORAL  OBL 15-dic-14 15-dic-19                        728 8,000%  TASA FIJA 8.00%  9,6657% -0,8201% 8,7663% 8,4920%   99,5292%
     131 033010100001201118 AA+  ENVASES DEL LITORAL  OBL CLASE K 18-nov-16 18-nov-20                     1.061 8,000%  TASA FIJA 8.00%  10,8689% -2,1766% 8,4557% 8,2001%   99,7096%
     132 033010100001210606 AA+  ENVASES DEL LITORAL  OBL CLASE J 06-jun-17 06-jun-21                     1.259 8,000%  TASA FIJA 8.00%  11,3678% -2,9229% 8,1127% 7,8770%   100,2079%
     133 033010100001220606 AA+  ENVASES DEL LITORAL  OBL CLASE K 06-jun-17 06-jun-22                     1.619 8,000%  TASA FIJA 8.00%  12,0281% -2,9229% 8,7537% 8,4802%   99,0052%
     134 033010100001211026 AA+  ENVASES DEL LITORAL  OBL CLASE L 26-oct-17 26-oct-21                     1.399 8,000%  TASA FIJA 8.00%      8,2432% 8,0000%   99,9951%
     135 033010100001221026 AA+  ENVASES DEL LITORAL  OBL CLASE M 26-oct-17 26-oct-22                     1.759 8,000%  TASA FIJA 8.00%      8,7748% 8,5000%   98,9099%
     136 390010100001190311 A-  SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.  OBL 11-mar-14 11-mar-19                        454 8,500%  TASA FIJA 8.50%  8,0210% 3,1459% 11,4193% 10,9605%   98,5289%
     137 228010100001190128 AAA-  ESLIVE S.A.  OBL 28-ene-14 28-ene-19                        411 8,000%  TASA FIJA 8.00%  7,6617% -3,8672% 3,4983% 3,4533%   102,8615%
     138 320010100001201109 AA+  ECUATORIANA DE SERVICIOS, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION ESEICO S.A.  OBL CLASE A 09-nov-17 09-nov-20                     1.052 8,250%  TASA FIJA 8.25%      8,5088% 8,2500%   99,9955%
     139 173010300001200330 AAA-  ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.  OBL 30-mar-10 30-mar-20                        833 6,970%  TPR BCE + 2%  4,9500% -2,6306% 2,1892% 2,1714%   105,5680%
     140 338010100001200225 AA  EUROFISH S.A.  OBL 25-feb-13 25-feb-20                        798 8,000%  TASA FIJA 8.0%  9,9700% -2,1766% 7,5764% 7,3702%   100,7158%
     141 338010100001200224 AA  EUROFISH S.A.  OBL 24-feb-15 24-feb-20                        797 8,000%  TASA FIJA 8.00%  9,9659% -2,1766% 7,5724% 7,3664%   100,7184%
     142 338010100001210224 AA  EUROFISH S.A.  OBL 24-feb-15 24-feb-21                     1.157 8,250%  TASA FIJA 8.25%  11,1259% -2,9229% 7,8778% 7,6552%   100,9273%
     143 350010100001190802 AA-  EXOFRUT S.A.  OBL 02-ago-13 02-ago-19                        595 8,000%  TASA FIJA 8.0%  8,9773% -0,8201% 8,0836% 7,8495%   100,1240%
     144 350010100001190527 AA  EXOFRUT S.A.  OBL 27-may-14 27-may-19                        530 8,000%  TASA FIJA 8.0%  8,5723% -0,8201% 7,6819% 7,4700%   100,4261%
     145 350010100001200909 AA  EXOFRUT S.A.  OBL 09-sep-15 09-sep-20                        992 8,000%  TASA FIJA 8.0%  10,6637% -2,1766% 8,2550% 8,0111%   99,9855%
     146 327010100001190516 AA-  FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.  OBL 16-may-14 16-may-19                        519 7,750%  TASA FIJA 7,75%  8,4982% -0,8201% 7,6084% 7,4005%   100,3102%
     147 456010100001190614 AAA  FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA  OBL 14-jun-16 14-jun-19                        547 7,250%  TASA FIJA 7,25%  8,6835% -3,8672% 4,4805% 4,4072%   102,1235%
     148 158010100001190117 AAA  FARMAENLACE CIA. LTDA.  OBL 17-ene-14 17-ene-19                        400 7,750%  TASA FIJA 7.75%  7,5632% -3,8672% 3,4036% 3,3610%   102,6329%
     149 298010100001190127 AA  FERRO TORRE S.A.  OBL CLASE B 27-ene-17 27-ene-19                        410 8,250%  TASA FIJA 8,25%  7,6529% -0,8201% 6,7700% 6,6046%   101,0084%
     150 298010100001200127 AA  FERRO TORRE S.A.  OBL CLASE C 27-ene-17 27-ene-20                        770 8,500%  TASA FIJA 8,50%  9,8524% -2,1766% 7,4613% 7,2612%   101,3174%
     151 088010100001200820 A+  FERREMUNDO S.A  OBL 20-ago-15 20-ago-20                        973 8,000%  TASA FIJA 8,00%  10,6038% -1,5528% 8,8864% 8,6047%   99,1932%
     152 088010100001210407 A+  FERREMUNDO S.A  OBL 07-abr-17 07-abr-21                     1.200 8,000%  TASA FIJA 8,00%  11,2315% -2,7147% 8,2119% 7,9705%   100,0413%
     153 088010100001240407 A+  FERREMUNDO S.A  OBL 07-abr-17 07-abr-24                     2.280 9,000%  TASA FIJA 9,00%  12,7408% -3,2390% 9,0892% 8,7949%   100,5391%
     154 321010100001190822 AAA-  FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.  OBL 22-ago-17 22-ago-19                        615 7,500%  TASA FIJA 7,50%  9,0918% -3,8672% 4,8730% 4,7864%   102,5063%
     155 321010100001200822 AAA-  FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.  OBL 22-ago-17 22-ago-20                        975 8,000%  TASA FIJA 8,00%  10,6102% -2,9177% 7,3829% 7,1869%   101,0976%
     156 321010100001210822 AAA-  FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.  OBL 22-ago-17 22-ago-21                     1.335 8,500%  TASA FIJA 8,50%  11,5302% -3,1164% 8,0545% 7,8220%   101,1911%
     157 319010100003231026 AAA  FUNDAMETZ S.A.  OBL SERIE B 26-oct-17 26-oct-23                     2.119 8,000%  TASA FIJA 8,00%      8,5088% 8,2500%   99,3581%
     158 319010100003241026 AAA  FUNDAMETZ S.A.  OBL SERIE C 26-oct-17 26-oct-24                     2.479 8,000%  TASA FIJA 8,00%      9,0413% 8,7500%   97,8454%
     159 035010100001210504 AA+  FUROIANI  OBL 04-may-17 04-may-21                     1.227 8,500%  TASA FIJA 8,50%  11,2951% -2,9229% 8,0421% 7,8103%   101,1842%
     160 469010100001211109 AA  GALARMOBIL S.A.  OBL CLASE A 09-nov-17 09-nov-21                     1.412 8,000%  TASA FIJA 8,00%  11,6809% -2,9229% 8,4166% 8,1633%   99,6980%
     161 419030100001240630 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN HIDRELGEN - PROYECTO HIDROELÉCTRICO SABANILLA"  Tit VTC-PRIMERA-1-HIDRELGEN A 30-dic-14 30-jun-24                     2.363 8,950%  TASA FIJA 8,95%  12,7998% -0,7889% 11,9099% 11,5749%   93,3320%
     162 348010100001200318 B  HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.  OBL 18-jun-13 18-mar-20                        821 8,000%  TASA FIJA 8,00%  10,0629% -2,1583% 7,6875% 7,4753%   100,8613%
     163 348010100001201218 B  HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.  OBL 18-jun-13 18-dic-20                     1.091 8,000%  TASA FIJA 8,00%  10,9526% -2,1583% 8,5579% 8,2962%   99,3751%
     164 462010100001190330 AA+  HYDRIAPAC S.A.  OBL CLASE A 30-mar-17 30-mar-19                        473 8,000%  TASA FIJA 8,00%  8,1680% -0,8201% 7,2809% 7,0901%   100,5977%
     165 462010100001200330 AA+  HYDRIAPAC S.A.  OBL CLASE B 30-mar-17 30-mar-20                        833 8,000%  TASA FIJA 8,00%      8,2432% 8,0000%   99,9962%
     166 468010100001211101 AA+  HUMANITAS S.A.  OBL CLASE A 01-nov-17 01-nov-21                     1.404 8,000%  TASA FIJA 8,00%  11,6659% -2,9229% 8,4020% 8,1496%   99,7253%
     167 038010100001200510 AA+  ICESA S.A.  OBL CLASE A 10-may-17 10-may-20                        873 8,000%  TASA FIJA 8,00%  10,2614% -2,1766% 7,8614% 7,6398%   100,4315%
     168 038010100001210510 AA+  ICESA S.A.  OBL CLASE B 10-may-17 10-may-21                     1.233 8,500%  TASA FIJA 8,50%  11,3089% -2,9229% 8,0555% 7,8230%   101,1723%
     169 092010100001201027 AA+  INCUBANDINA S.A.  OBL CLASE B 27-oct-15 27-oct-20                     1.040 7,500%  TASA FIJA 7.50%  10,8084% -2,1766% 8,3965% 8,1444%   99,1032%
     170 092010100001201212 AA+  INCUBANDINA S.A.  OBL CLASE A 12-dic-16 12-dic-20                     1.085 7,500%  TASA FIJA 7.50%  10,9361% -2,1766% 8,5214% 8,3472%   98,8460%
     171 454010100001200603 AAA-  INDEUREC S.A.  OBL 03-jun-16 03-jun-20                        896 8,000%  TASA FIJA 8,00%  10,3445% -2,9177% 7,1250% 6,9421%   101,3866%
     172 230010100001190724 AA+  INDUAUTO S.A.  OBL 24-jul-13 24-jul-19                        587 8,000%  TASA FIJA 8.00%  8,9303% -0,8201% 8,0369% 7,8055%   100,1574%
     173 310010100001190114 AA-  INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR  OBL 14-ene-13 14-ene-19                        397 7,500%  TASA FIJA 7.50%  7,5358% -0,8201% 6,6539% 6,4940%   100,5825%
     174 310010100001190210 AA-  INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR  OBL 10-feb-14 10-feb-19                        423 8,000%  TASA FIJA 8%  7,7660% -0,8201% 6,8822% 6,7114%   100,8350%
     175 039010100001210325 AA-  INDUSTRIAS ALES  OBL 25-mar-11 25-mar-21                     1.188 8,500%  TASA FIJA 8.5%  11,2026% -2,9229% 7,9523% 7,7256%   101,1764%
     176 039010100001210331 AA-  INDUSTRIAS ALES  OBL 31-mar-11 31-mar-21                     1.193 8,500%  TASA FIJA 8.5%  11,2147% -2,9229% 7,9640% 7,7367%   101,1680%
     177 039010100001210415 AA-  INDUSTRIAS ALES  OBL 15-abr-11 15-abr-21                     1.208 8,500%  TASA FIJA 8.5%  11,2506% -2,9229% 7,9988% 7,7695%   101,1424%
     178 039010100001210520 AA-  INDUSTRIAS ALES  OBL 20-may-11 20-may-21                     1.243 8,500%  TASA FIJA 8.5%  11,3318% -2,9229% 8,0777% 7,8440%   101,0816%
     179 039010100001210714 AA-  INDUSTRIAS ALES  OBL 14-jul-11 14-jul-21                     1.297 8,500%  TASA FIJA 8.5%  11,4508% -2,9229% 8,1932% 7,9529%   100,9073%
     180 039010100001210901 AA-  INDUSTRIAS ALES  OBL 01-sep-11 01-sep-21                     1.344 8,500%  TASA FIJA 8.5%  11,5485% -2,9229% 8,2881% 8,0423%   100,8121%
     181 443010100001210127 AA  INDUSTRIAS OMEGA C.A.  OBL 27-ene-16 27-ene-21                     1.130 9,000%  TASA FIJA 9%  11,0567% -2,9229% 7,8106% 7,5918%   102,3214%
     182 248010100001190427 AA  INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA  OBL 27-abr-15 27-abr-19                        500 8,250%  TASA FIJA 8,25%  8,3660% -0,8201% 7,4772% 7,2762%   100,7066%
     183 215010100001190117 AAA-  INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIERÍAS ILE C.A.  OBL 17-ene-14 17-ene-19                        400 8,000%  TASA FIJA 8,00%  7,5632% -0,8201% 6,6811% 6,5199%   100,8840%
     184 215010100001220608 AAA-  INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIERÍAS ILE C.A.  OBL 08-jun-17 08-jun-22                     1.621 8,000%  TASA FIJA 8,00%  12,0311% -3,1164% 8,5398% 8,2792%   99,4490%
     185 394010100001190404 AA  INPROEL S.A.  OBL 04-abr-14 04-abr-19                        477 8,500%  TASA FIJA 8,50%  8,1981% -0,8201% 7,3107% 7,1184%   100,9230%
     186 463010100001200717 AAA  INMOBILIARIA LAVIE S.A.  OBL 17-jul-17 17-jul-20                        940 7,500%  TASA FIJA 7,50%  10,4961% -2,9177% 7,2721% 7,0818%   100,5258%
     187 463010100001210717 AAA  INMOBILIARIA LAVIE S.A.  OBL 17-jul-17 17-jul-21                     1.300 7,750%  TASA FIJA 7,75%  11,4572% -3,1164% 7,9837% 7,7553%   99,9865%
     188 463010100001220717 AAA  INMOBILIARIA LAVIE S.A.  OBL 17-jul-17 17-jul-22                     1.660 8,000%  TASA FIJA 8,00%  12,0882% -3,1164% 8,5951% 8,3312%   99,3126%
     189 304010100001181229 AA  IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE  OBL 29-dic-14 29-dic-18                        382 8,000%  TASA FIJA 8,00%  7,3955% -0,8201% 6,5147% 6,3613%   100,8872%
     190 304010100001191229 AA  IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE  OBL 29-dic-14 29-dic-19                        742 8,000%  TASA FIJA 8,00%  9,7294% -2,1766% 7,3410% 7,1471%   100,8493%
     191 304010100001201019 AA  IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE  OBL 19-oct-16 19-oct-20                     1.032 8,750%  TASA FIJA 8,75%  10,7849% -2,1766% 8,3735% 8,1227%   100,9735%
     192 040010100001191031 AA  INTEROC  OBL 31-oct-14 31-oct-19                        683 8,250%  TASA FIJA 8,25%  9,4507% -0,8201% 8,5531% 8,2917%   99,9549%
     193 040010100001201031 AA  INTEROC  OBL 31-oct-14 31-oct-20                     1.043 8,500%  TASA FIJA 8,5%  10,8171% -2,1766% 8,4051% 8,1524%   100,4785%
     194 040010100001220914 AA  INTEROC  OBL 14-sep-17 14-sep-22                     1.717 10,000%  TASA FIJA 10,00%  12,1675% -2,9229% 8,8890% 8,6997%   103,6978%
     195 076010100001190420 AA+  INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.  OBL 20-abr-16 20-abr-19                        493 8,250%  TASA FIJA 8,25%      8,0745% 7,8409%   100,3332%
     196 076010100001220707 AA+  INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.  OBL 07-jul-17 07-jul-22                     1.650 8,000%  TASA FIJA 8,00%  12,0738% -2,9229% 8,7980% 8,5218%   98,9387%
     197 450010100001220925 AAA-  CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.  OBL CLASE A 25-sep-17 25-sep-22                     1.728 8,500%  TASA FIJA 8,50%  12,1822% -3,1164% 8,6862% 8,4168%   100,1715%
     198 450010100001210926 AAA-  CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.  OBL CLASE B 26-sep-17 26-sep-21                     1.369 8,250%  TASA FIJA 8,25%      8,5088% 8,2500%   99,9965%
     199 450010100001200926 AAA-  CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.  OBL CLASE C 26-sep-17 26-sep-20                     1.009 8,000%  TASA FIJA 8,00%      8,2040% 7,9630%   100,0536%
     200 266010100001210831 AA+  JAROMA S.A.  OBL 31-ago-17 31-ago-21                     1.343 8,000%  TASA FIJA 8,00%      8,5088% 8,2500%   99,5561%
     201 305010100001191020 AA  LABIZA S.A.  OBL 20-oct-15 20-oct-19                        673 8,500%  TASA FIJA 8.50%  9,4007% -0,8201% 8,5034% 8,2450%   100,2326%
     202 041010100001191127 AAA  LA FABRIL S.A.  OBL 27-nov-13 27-nov-19                        710 8,000%  TASA FIJA 8,00%  9,5817% -3,8672% 5,3440% 5,2401%   103,0448%
     203 041010100001200129 AAA  LA FABRIL S.A.  OBL CLASE 1 29-ene-16 29-ene-20                        772 7,500%  TASA FIJA 7,50%  9,8609% -2,9177% 6,6555% 6,4956%   101,0806%
     204 041010100001200824 AAA  LA FABRIL S.A.  OBL CLASE 2 24-ago-16 24-ago-20                        977 7,500%  TASA FIJA 7,50%  10,6165% -2,9177% 7,3891% 7,1927%   100,4141%
     205 041010100001201124 AAA  LA FABRIL S.A.  OBL CLASE 3 24-nov-16 24-nov-20                     1.067 8,250%  TASA FIJA 8,25%  10,8859% -2,9177% 7,6506% 7,4404%   101,2702%
     206 041010100001261124 AAA  LA FABRIL S.A.  OBL CLASE 4 24-nov-16 24-nov-26                     3.227 10,000%  TASA FIJA 10,00%  13,1561% -3,4381% 9,2656% 8,8940%   106,8152%
     207 041010100001210511 AAA  LA FABRIL S.A.  OBL CLASE I 11-may-17 11-may-21                     1.234 7,250%  TASA FIJA 7,25%  11,3112% -3,1164% 7,8423% 7,6217%   99,3479%
     208 041010100001220511 AAA  LA FABRIL S.A.  OBL CLASE J 11-may-17 11-may-22                     1.594 7,500%  TASA FIJA 7,50%  11,9902% -3,1164% 8,5002% 8,2419%   98,4197%
     209 043010100001190407 AA  LIFE C.A.  OBL 07-abr-14 07-abr-19                        480 8,000%  TASA FIJA 8.00%  8,2205% -0,8201% 7,3329% 7,1395%   100,5801%
     210 043010100001200407 AA  LIFE C.A.  OBL 07-abr-14 07-abr-20                        840 8,000%  TASA FIJA 8.00%  10,1372% -2,1766% 7,7400% 7,5249%   100,5314%
     211 110010100001190522 AA  LIRIS   OBL 22-may-14 22-may-19                        525 8,000%  TASA FIJA 8.00%  8,5389% -0,8201% 7,6487% 7,4386%   100,4590%
     212 110010100001200522 AA  LIRIS   OBL 22-may-14 22-may-20                        885 8,250%  TASA FIJA 8.25%  10,3051% -2,1766% 7,9042% 7,6801%   100,7640%
     213 352010100001210118 AAA-  MAREAUTO S.A.  OBL 18-ene-16 18-ene-21                     1.121 8,250%  TASA FIJA 8.25%  11,0331% -3,1164% 7,5729% 7,3669%   101,3899%
     214 352010100001210919 AAA-  MAREAUTO S.A.  OBL CLASE D 19-sep-16 19-sep-21                     1.362 8,250%  TASA FIJA 8.25%      8,5088% 8,2500%   99,9975%
     215 352010100001210929 AAA-  MAREAUTO S.A.  OBL CLASE D 29-sep-16 29-sep-21                     1.372 8,250%  TASA FIJA 8.25%      8,5088% 8,2500%   99,9960%
     216 352010100001200922 AAA-  MAREAUTO S.A.  OBL CLASE A 22-sep-17 22-sep-20                     1.005 8,000%  TASA FIJA 8.00%      8,2432% 8,0000%   99,9973%
     217 352010100001210922 AAA-  MAREAUTO S.A.  OBL CLASE B 22-sep-17 22-sep-21                     1.365 8,250%  TASA FIJA 8.25%      8,5088% 8,2500%   99,9970%
     218 447030100001210316 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS- CEMS - MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL"  FID MERC II MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 16-mar-16 16-mar-21                     1.179 8,000%  TASA FIJA 8,00%  11,1806% -2,5260% 8,3722% 8,1215%   99,8045%
     219 389010100001190127 B  MUEBLES EL BOSQUE S.A.  OBL 27-ene-14 27-ene-19                        410 7,500%  TASA FIJA 7.50%  7,6529% 1,8719% 9,6681% 9,3361%   98,8785%
     220 444010100001200127 AA  MUNDY HOME NUMME CÍA. LTDA.  OBL 27-ene-16 27-ene-20                        770 8,500%  TASA FIJA 8.50%  9,8524% -2,1766% 7,4613% 7,2612%   101,4533%
     221 045040100201340206    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 06-feb-14 06-feb-34                     5.819 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,7507% -1,3693% 11,2067% 10,9092%   84,4578%
     222 045040100201340319    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 19-mar-14 19-mar-34                     5.862 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,7336% -1,3693% 11,1899% 10,8933%   84,4560%
     223 045040100201340402    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 02-abr-14 02-abr-34                     5.875 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,7284% -1,3693% 11,1848% 10,8884%   84,4586%
     224 045040100201190404    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 04-abr-14 04-abr-19                        477 4,900%  TASA FIJA 4,90%  8,1981% -3,4955% 4,4160% 4,3683%   100,6713%
     225 045040100201190421    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 21-abr-14 21-abr-19                        494 4,900%  TASA FIJA 4,90%  8,3230% -3,4955% 4,5365% 4,4862%   100,5396%
     226 045040100201190423    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 23-abr-14 23-abr-19                        496 4,900%  TASA FIJA 4,90%  8,3374% -3,4955% 4,5504% 4,4998%   100,5239%
     227 045040100201190509    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 09-may-14 09-may-19                        512 4,900%  TASA FIJA 4,90%  8,4501% -3,4955% 4,6592% 4,6062%   100,3964%
     228 045040100201190519    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 19-may-14 19-may-19                        522 4,900%  TASA FIJA 4,90%  8,5186% -3,4955% 4,7253% 4,6708%   100,3153%
     229 045040100201190602    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 02-jun-14 02-jun-19                        535 4,900%  TASA FIJA 4,90%  8,6055% -3,4955% 4,8091% 4,7526%   100,2083%
     230 045040100201190618    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 18-jun-14 18-jun-19                        551 4,900%  TASA FIJA 4,90%  8,7091% -3,4955% 4,9091% 4,8503%   100,0707%
     231 045040100201190901    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 01-sep-16 01-sep-19                        624 4,500%  TASA FIJA 4,50%  9,1419% -1,3000% 7,7230% 7,5794%   95,0743%
     232 045040100201190919    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 19-sep-16 19-sep-19                        642 4,500%  TASA FIJA 4,50%  9,2396% -1,3000% 7,8195% 7,6723%   94,7947%
     233 045040100201191230    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 30-dic-16 30-dic-19                        743 4,500%  TASA FIJA 4,50%  9,7338% -0,6065% 9,0683% 8,8715%   91,9122%
     234 045040100201290521    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 21-may-14 21-may-29                     4.124 7,700%  TASA FIJA 7,7%  13,1919% -1,3693% 11,6419% 11,3215%   80,4903%
     235 045040100201290522    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 22-may-14 22-may-29                     4.125 7,700%  TASA FIJA 7,7%  13,1918% -1,3693% 11,6418% 11,3214%   80,4873%
     236 045040100201290530    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 30-may-14 30-may-29                     4.133 7,700%  TASA FIJA 7,7%  13,1910% -1,3693% 11,6411% 11,3207%   80,4642%
     237 045040100201290605    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 05-jun-14 05-jun-29                     4.138 7,700%  TASA FIJA 7,7%  13,1906% -1,3693% 11,6406% 11,3202%   80,4500%
     238 045040100201290624    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 24-jun-14 24-jun-29                     4.157 7,700%  TASA FIJA 7,7%  13,1887% -1,3693% 11,6388% 11,3185%   80,3782%
     239 045040100201340530    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 30-may-14 30-may-34                     5.933 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,7050% -1,3693% 11,1617% 10,8665%   84,4880%
     240 045040100201341120    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 20-nov-14 20-nov-34                     6.103 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,6342% -1,3693% 11,0918% 10,8002%   84,5396%
     241 045040100201341124    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 24-nov-14 24-nov-34                     6.107 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,6325% -1,3693% 11,0901% 10,7986%   84,5436%
     242 045040100201341127    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 27-nov-14 27-nov-34                     6.110 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,6312% -1,3693% 11,0889% 10,7974%   84,5466%
     243 045040100201341224    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     02 24-dic-14 24-dic-34                     6.137 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,6196% -1,3693% 11,0774% 10,7866%   84,5568%
     244 045040100401350730    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     04 30-jul-15 30-jul-35                     6.353 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,5241% -1,3693% 10,9832% 10,6972%   84,6993%
     245 045040100401351124    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     04 24-nov-15 24-nov-35                     6.467 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,4717% -1,3693% 10,9316% 10,6481%   84,8283%
     246 045040100401351130    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     04 30-nov-15 30-nov-35                     6.473 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,4689% -1,3693% 10,9288% 10,6455%   84,8381%
     247 045040100401360824    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     04 24-ago-16 24-ago-36                     6.737 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,3425% -1,3693% 10,8042% 10,5271%   85,1606%
     248 045040100401360825    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     04 25-ago-16 25-ago-36                     6.738 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,3420% -1,3693% 10,8037% 10,5267%   85,1620%
     249 045040100401181216    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     04 16-dic-16 16-dic-18                        369 3,500%  TASA FIJA 3,50%  7,2690% -3,4955% 3,5194% 3,4889%   100,0103%
     250 045040100401181219    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     04 19-dic-16 19-dic-18                        372 3,500%  TASA FIJA 3,50%  7,2986% -3,4955% 3,5479% 3,5170%   99,9819%
     251 045040100401190215    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     04 15-feb-17 15-feb-19                        428 3,500%  TASA FIJA 3,50%  7,8085% -3,4955% 4,0400% 4,0000%   99,4210%
     252 045040100401190317    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     04 17-mar-17 17-mar-19                        460 3,500%  TASA FIJA 3,50%  8,0681% -3,4955% 4,2906% 4,2455%   99,0777%
     253 045040100401200408    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     04 08-abr-15 08-abr-20                        841 4,900%  TASA FIJA 4,90%  10,1411% -1,8090% 8,1487% 7,9891%   93,5231%
     254 045040100401200907    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     04 07-sep-15 07-sep-20                        990 4,900%  TASA FIJA 4,90%  10,6574% -1,8090% 8,6557% 8,4761%   91,3760%
     255 045040100401200909    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     04 09-sep-15 09-sep-20                        992 4,900%  TASA FIJA 4,90%  10,6637% -1,8090% 8,6618% 8,4820%   91,3472%
     256 045040100401200922    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     04 22-sep-15 22-sep-20                     1.005 4,900%  TASA FIJA 4,90%  10,7038% -1,8090% 8,7012% 8,5197%   91,1598%
     257 045040100401211020    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     04 20-oct-16 20-oct-21                     1.393 4,900%  TASA FIJA 4,90%  11,6449% -6,6029% 4,2731% 4,2284%   102,3692%
     258 045040100401270808    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     04 08-ago-17 08-ago-27                     3.481 6,400%  TASA FIJA 6,40%  13,1932% -5,8678% 6,5513% 6,4474%   99,7147%
     259 045040100701190128    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 28-ene-14 28-ene-19                        411 5,070%  TASA FIJA 5,07%  7,6617% -1,3000% 6,2621% 6,1202%   98,8481%
     260 045040100701191125    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 25-nov-14 25-nov-19                        708 5,070%  TASA FIJA 5,07%      9,4513% 9,0650%   93,6802%
     261 045040100701190805    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 05-ago-14 05-ago-19                        598 4,900%  TASA FIJA 4,90%  8,9948% -3,4955% 5,1848% 5,1193%   99,6482%
     262 045040100701190825    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 25-ago-14 25-ago-19                        618 4,900%  TASA FIJA 4,90%  9,1086% -3,4955% 5,2947% 5,2264%   99,4629%
     263 045040100701191006    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 06-oct-14 06-oct-19                        659 4,900%  TASA FIJA 4,90%      7,2029% 7,0777%   96,3121%
     264 045040100701191015    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 15-oct-14 15-oct-19                        668 4,900%  TASA FIJA 4,90%      7,2029% 7,0777%   96,2659%
     265 045040100701191028    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 28-oct-14 28-oct-19                        681 4,900%  TASA FIJA 4,90%      7,2029% 7,0777%   96,1995%
     266 045040100701191107    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 07-nov-14 07-nov-19                        690 4,900%  TASA FIJA 4,90%      7,2380% 7,1116%   96,0958%
     267 045040100701191230    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 30-dic-14 30-dic-19                        743 5,070%  TASA FIJA 5,07%  9,7338% -0,6065% 9,0683% 8,7119%   93,9181%
     268 045040100701231125    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 25-nov-14 25-nov-23                     2.148 6,210%  TASA FIJA 6,21%      12,2070% 11,5729%   81,5929%
     269 045040100701231230    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 30-dic-14 30-dic-23                     2.183 6,210%  TASA FIJA 6,21%      12,5838% 11,9115%   80,2466%
     270 045040100701240101    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 01-ene-15 01-ene-24                     2.184 6,210%  TASA FIJA 6,21%      12,5838% 11,9115%   80,2374%
     271 045040100701241125    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 25-nov-14 25-nov-24                     2.508 6,500%  TASA FIJA 6,50%      12,7680% 12,0766%   79,6145%
     272 045040100701241230    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 30-dic-14 30-dic-24                     2.543 6,500%  TASA FIJA 6,50%  12,9101% -0,2494% 12,6285% 11,9516%   79,7181%
     273 045040100701201125    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 25-nov-14 25-nov-20                     1.068 5,360%  TASA FIJA 5,36%      10,5286% 10,0523%   88,8962%
     274 045040100701201230    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 30-dic-14 30-dic-20                     1.103 5,360%  TASA FIJA 5,36%  10,9851% -3,3709% 7,2439% 7,0140%   95,7903%
     275 045040100701221230    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 30-dic-14 30-dic-22                     1.823 5,930%  TASA FIJA 5,93%      11,5719% 11,0000%   83,5633%
     276 045040100701211125    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 25-nov-14 25-nov-21                     1.428 5,640%  TASA FIJA 5,64%      11,0203% 10,5000%   85,9724%
     277 045040100701211230    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 30-dic-14 30-dic-21                     1.463 5,640%  TASA FIJA 5,64%  11,7739% -3,3709% 8,0060% 7,7265%   93,5330%
     278 045040100701221125    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 25-nov-14 25-nov-22                     1.788 5,930%  TASA FIJA 5,93%      11,6561% 11,0761%   83,6623%
     279 045040100701240612    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 12-jun-14 12-jun-24                     2.345 6,400%  TASA FIJA 6,40%  12,7875% -6,2762% 5,7087% 5,6295%   102,8495%
     280 045040100701290611    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 11-jun-14 11-jun-29                     4.144 7,700%  TASA FIJA 7,70%  13,1900% -1,3693% 11,6400% 11,3197%   80,4286%
     281 045040100701290612    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 12-jun-14 12-jun-29                     4.145 7,700%  TASA FIJA 7,70%  13,1899% -1,3693% 11,6399% 11,3196%   80,4247%
     282 045040100701290701    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 01-jul-14 01-jul-29                     4.164 7,700%  TASA FIJA 7,70%  13,1880% -1,3693% 11,6381% 11,3178%   80,3517%
     283 045040100701290910    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 10-sep-14 10-sep-29                     4.233 7,700%  TASA FIJA 7,70%  13,1803% -1,3693% 11,6305% 11,3107%   80,1139%
     284 045040100701290930    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 30-sep-14 30-sep-29                     4.253 7,700%  TASA FIJA 7,70%  13,1779% -1,3693% 11,6281% 11,3084%   80,0529%
     285 045040100701340611    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 11-jun-14 11-jun-34                     5.944 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,7006% -1,3693% 11,1573% 10,8623%   84,4919%
     286 045040100701340612    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 12-jun-14 12-jun-34                     5.945 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,7001% -1,3693% 11,1569% 10,8620%   84,4915%
     287 045040100701340701    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 01-jul-14 01-jul-34                     5.964 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,6924% -1,3693% 11,1492% 10,8547%   84,4858%
     288 045040100701340717    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 17-jul-14 17-jul-34                     5.980 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,6858% -1,3693% 11,1427% 10,8485%   84,4835%
     289 045040100701340910    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 10-sep-14 10-sep-34                     6.033 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,6638% -1,3693% 11,1210% 10,8279%   84,4917%
     290 045040100701340930    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 30-sep-14 30-sep-34                     6.053 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,6554% -1,3693% 11,1127% 10,8200%   84,5011%
     291 045040100701341219    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     07 19-dic-14 19-dic-34                     6.132 8,450%  TASA FIJA 8,45%  12,6217% -1,3693% 11,0796% 10,7886%   84,5567%
     292 045040135001200520    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     35 20-may-10 20-may-20                        883 6,500%  TASA FIJA 6.50%  10,2979% -1,8090% 8,3026% 8,1371%   97,8313%
     293 045040135001220520    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     35 20-may-10 20-may-22                     1.603 7,000%  TASA FIJA 7.00%  12,0040% -6,6029% 4,6085% 4,5565%   105,5094%
     294 045040101601190129    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     16 29-ene-14 29-ene-19                        412 5,070%  TASA FIJA 5.07%  7,6706% -1,3000% 6,2708% 6,1285%   98,8363%
     295 045040101601190521    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     16 21-may-14 21-may-19                        524 5,070%  TASA FIJA 5.07%  8,5321% -1,3000% 7,1212% 6,9385%   97,4326%
     296 045040101601190526    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     16 26-may-14 26-may-19                        529 5,070%  TASA FIJA 5.07%  8,5657% -1,3000% 7,1543% 6,9700%   97,3669%
     297 045040101601190730    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     16 30-jul-14 30-jul-19                        593 5,070%  TASA FIJA 5.07%  8,9656% -1,3000% 7,5490% 7,3443%   96,4988%
     298 045040100301280425    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 25-abr-13 25-abr-28                     3.738 7,750%  TASA FIJA 7,75%  13,2076% -1,3693% 11,6574% 11,3361%   81,8122%
     299 045040100301280510    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 10-may-13 10-may-28                     3.753 7,750%  TASA FIJA 7,75%  13,2078% -1,3693% 11,6576% 11,3363%   81,7552%
     300 045040100301280514    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 14-may-13 14-may-28                     3.757 7,750%  TASA FIJA 7,75%  13,2078% -1,3693% 11,6576% 11,3363%   81,7403%
     301 045040100301280530    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 30-may-13 30-may-28                     3.773 7,750%  TASA FIJA 7,75%  13,2079% -1,3693% 11,6577% 11,3364%   81,6823%
     302 045040100301280625    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 25-jun-13 25-jun-28                     3.798 7,750%  TASA FIJA 7,75%  13,2079% -1,3693% 11,6577% 11,3364%   81,5749%
     303 045040100301280724    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 24-jul-13 24-jul-28                     3.827 7,750%  TASA FIJA 7,75%  13,2077% -1,3693% 11,6575% 11,3362%   81,4480%
     304 045040100301280801    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 01-ago-13 01-ago-28                     3.834 7,750%  TASA FIJA 7,75%  13,2076% -1,3693% 11,6574% 11,3361%   81,4185%
     305 045040100301280911    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 11-sep-13 11-sep-28                     3.874 7,750%  TASA FIJA 7,75%  13,2068% -1,3693% 11,6566% 11,3354%   81,2585%
     306 045040100301190430    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 30-abr-14 30-abr-19                        503 5,070%  TASA FIJA 5,07%  8,3872% -1,3000% 6,9781% 6,8026%   97,7066%
     307 045040100301190526    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 26-may-14 26-may-19                        529 5,070%  TASA FIJA 5,07%  8,5657% -1,3000% 7,1543% 6,9700%   97,3669%
     308 045040100301190829    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 29-ago-14 29-ago-19                        622 5,070%  TASA FIJA 5,07%  9,1309% -1,3000% 7,7121% 7,4986%   96,0976%
     309 045040100301190905    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 05-sep-13 05-sep-19                        628 5,360%  TASA FIJA 5,64%  9,1639% -1,3000% 7,7447% 7,4827%   97,0118%
     310 045040100301191027    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 27-oct-14 27-oct-19                        680 5,070%  TASA FIJA 5,07%  9,4358% -1,3000% 8,0131% 7,7830%   95,2739%
     311 045040100301200512    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 12-may-15 12-may-20                        875 5,070%  TASA FIJA 5,07%  10,2687% -0,6065% 9,5999% 9,2725%   90,9451%
     312 045040100301200615    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 15-jun-15 15-jun-20                        908 5,070%  TASA FIJA 5,07%  10,3868% -0,6065% 9,7172% 9,3820%   90,4133%
     313 045040100301200831    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 31-ago-15 31-ago-20                        983 5,070%  TASA FIJA 5,07%  10,6355% -0,6065% 9,9645% 9,6124%   89,2029%
     314 045040100301200905    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 05-sep-13 05-sep-20                        988 5,640%  TASA FIJA 5,64%  10,6512% -0,6065% 9,9801% 9,5507%   92,1650%
     315 045040100301201111    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 11-nov-15 11-nov-20                     1.054 5,070%  TASA FIJA 5,07%  10,8489% -0,6065% 10,1766% 9,8098%   88,0607%
     316 045040100301210608    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 08-jun-16 08-jun-21                     1.261 5,070%  TASA FIJA 5,07%      7,2141% 7,0268%   93,9706%
     317 045040100301210509    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 09-may-16 09-may-21                     1.232 5,070%  TASA FIJA 5,07%  11,3066% -3,3709% 7,5545% 7,3495%   93,1554%
     318 045040100301210905    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 05-sep-13 05-sep-21                     1.348 5,930%  TASA FIJA 5,93%      11,0203% 10,5000%   89,2632%
     319 045040100301220905    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 05-sep-13 05-sep-22                     1.708 6,210%  TASA FIJA 6,21%  12,1553% -3,3709% 8,3746% 8,0693%   94,7798%
     320 045040100301181213    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 13-dic-13 13-dic-18                        366 5,070%  TASA FIJA 5,07%  7,2391% -1,3000% 5,8450% 5,7210%   99,3609%
     321 045040100301190128    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 28-ene-14 28-ene-19                        411 5,070%  TASA FIJA 5,07%  7,6617% -1,3000% 6,2621% 6,1202%   98,8481%
     322 045040100301190228    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 28-feb-14 28-feb-19                        441 5,070%  TASA FIJA 5,07%  7,9165% -1,3000% 6,5135% 6,3602%   98,4901%
     323 045040100301190327    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 27-mar-14 27-mar-19                        470 5,070%  TASA FIJA 5,07%  8,1452% -1,3000% 6,7393% 6,5754%   98,1295%
     324 045040100301190627    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 27-jun-14 27-jun-19                        560 5,070%  TASA FIJA 5,07%  8,7659% -1,3000% 7,3519% 7,1575%   96,9508%
     325 045040100301190930    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 30-sep-14 30-sep-19                        653 5,070%  TASA FIJA 5,07%  9,2978% -1,3000% 7,8769% 7,6544%   95,6594%
     326 045040100301220203    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     03 03-feb-17 03-feb-22                     1.496 5,070%  TASA FIJA 5,07%  11,8313% -3,3709% 8,0615% 7,8287%   90,2913%
     327 045040101801190101    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-ene-14 01-ene-19                        384 5,070%  TASA FIJA 5,07%      9,2690% 8,8970%   97,0057%
     328 045040101801191001    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-oct-13 01-oct-19                        654 5,360%  TASA FIJA 5,36%      9,5172% 9,1256%   94,5311%
     329 045040101801191101    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-nov-13 01-nov-19                        684 5,360%  TASA FIJA 5,36%      9,4720% 9,0841%   94,3223%
     330 045040101801191201    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-dic-13 01-dic-19                        714 5,360%  TASA FIJA 5,36%      9,4637% 9,0765%   94,0687%
     331 045040101801200101    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-ene-14 01-ene-20                        744 5,360%  TASA FIJA 5,36%  9,7383% -0,6065% 9,0727% 8,7160%   94,3878%
     332 045040101801201001    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-oct-13 01-oct-20                     1.014 5,640%  TASA FIJA 5,64%      10,4713% 10,0000%   91,0598%
     333 045040101801201101    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-nov-13 01-nov-20                     1.044 5,640%  TASA FIJA 5,64%      10,5073% 10,0329%   90,7076%
     334 045040101801201201    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-dic-13 01-dic-20                     1.074 5,640%  TASA FIJA 5,64%      10,4906% 10,0176%   90,4529%
     335 045040101801210101    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-ene-14 01-ene-21                     1.104 5,640%  TASA FIJA 5,64%      10,8342% 10,3308%   89,5097%
     336 045040101801211001    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-oct-13 01-oct-21                     1.374 5,930%  TASA FIJA 5,93%  11,6082% -3,3709% 7,8459% 7,5772%   95,8671%
     337 045040101801211101    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-nov-13 01-nov-21                     1.404 5,930%  TASA FIJA 5,93%      11,0203% 10,5000%   88,7341%
     338 045040101801211201    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-dic-13 01-dic-21                     1.434 5,930%  TASA FIJA 5,93%      10,9974% 10,4792%   88,5032%
     339 045040101801220101    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-ene-14 01-ene-22                     1.464 5,930%  TASA FIJA 5,93%      11,5164% 10,9498%   87,1036%
     340 045040101801221101    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-nov-13 01-nov-22                     1.764 6,210%  TASA FIJA 6,21%      11,7953% 11,2019%   86,1765%
     341 045040101801221201    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-dic-13 01-dic-22                     1.794 6,210%  TASA FIJA 6,21%      11,7136% 11,1281%   86,0827%
     342 045040101801230101    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-ene-14 01-ene-23                     1.824 6,210%  TASA FIJA 6,21%      12,3090% 11,6647%   84,4072%
     343 045040101801231101    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-nov-13 01-nov-23                     2.124 6,500%  TASA FIJA 6,50%      12,2124% 11,5778%   84,4972%
     344 045040101801231201    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-dic-13 01-dic-23                     2.154 6,500%  TASA FIJA 6,50%      12,4125% 11,7578%   83,7263%
     345 045040101801240101    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 01-ene-14 01-ene-24                     2.184 6,500%  TASA FIJA 6,50%      12,8214% 12,1244%   82,4281%
     346 045040101801281023    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 23-oct-13 23-oct-28                     3.916 7,750%  TASA FIJA 7,75%  13,2055% -1,3693% 11,6553% 11,3342%   81,1061%
     347 045040101801281107    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 07-nov-13 07-nov-28                     3.930 7,750%  TASA FIJA 7,75%  13,2049% -1,3693% 11,6548% 11,3336%   81,0588%
     348 045040101801281108    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 08-nov-13 08-nov-28                     3.931 7,750%  TASA FIJA 7,75%  13,2049% -1,3693% 11,6547% 11,3336%   81,0555%
     349 045040101801281122    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 22-nov-13 22-nov-28                     3.945 7,750%  TASA FIJA 7,75%  13,2043% -1,3693% 11,6541% 11,3330%   81,0100%
     350 045040101801281126    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 26-nov-13 26-nov-28                     3.949 7,750%  TASA FIJA 7,75%  13,2041% -1,3693% 11,6540% 11,3329%   80,9974%
     351 045040101801281205    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 05-dic-13 05-dic-28                     3.958 7,750%  TASA FIJA 7,75%  13,2037% -1,3693% 11,6535% 11,3325%   80,9694%
     352 045040101801281212    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 12-dic-13 12-dic-28                     3.965 7,750%  TASA FIJA 7,75%  13,2033% -1,3693% 11,6532% 11,3321%   80,9422%
     353 045040101801281219    MIN. ECONOMIA Y FINANZAS  BE     18 19-dic-13 19-dic-28                     3.972 7,750%  TASA FIJA 7,75%  13,2029% -1,3693% 11,6528% 11,3318%   80,9131%
     354 240010100001190902 AAA  INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL  OBL 02-sep-14 02-sep-19                        625 8,250%  TASA FIJA 8,25%  9,1474% -3,8672% 4,9265% 4,8380%   103,2414%
     355 240010100001200902 AAA  INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL  OBL 02-sep-14 02-sep-20                        985 8,500%  TASA FIJA 8,50%  10,6418% -2,9177% 7,4136% 7,2160%   101,7676%
     356 422010100001200223 AAA-  MODERNA ALIMENTOS S.A.  OBL 23-feb-15 23-feb-20                        796 8,000%  TASA FIJA 8,00%  9,9618% -2,9177% 6,7534% 6,5888%   101,6065%
     357 422010100001200929 AAA-  MODERNA ALIMENTOS S.A.  OBL CLASE C 29-sep-17 29-sep-20                     1.012 6,000%  TASA FIJA 6,00%      6,1364% 6,0000%   99,9979%
     358 414010100001191027 AA+  MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA  OBL 27-oct-14 27-oct-19                        680 8,250%  TASA FIJA 8.25%  9,4358% -0,8201% 8,5383% 8,2778%   99,9652%
     359 414010100001200610 AA+  MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA  OBL CLASE C 10-jun-16 10-jun-20                        903 8,800%  TASA FIJA 8.80%  10,3692% -2,1766% 7,9669% 7,7394%   101,2327%
     360 414010100001190707 AA+  MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA  OBL CLASE B 07-jul-16 07-jul-19                        570 8,400%  TASA FIJA 8.40%  8,8278% -0,8201% 7,9353% 7,7095%   100,5400%
     361 423010100001190306 AA+  MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.  OBL 06-mar-15 06-mar-19                        449 8,000%  TASA FIJA 8,00%  7,9812% -0,8201% 7,0956% 6,9142%   100,7795%
     362 423010100001200306 AA+  MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.  OBL 06-mar-15 06-mar-20                        809 8,000%  TASA FIJA 8,00%  10,0148% -2,1766% 7,6203% 7,4117%   100,6864%
     363 314010100001201027 AA+  NEDERAGRO S.A.  OBL CLASE B 27-oct-17 27-oct-20                     1.040 8,000%  TASA FIJA 8,00%      8,2432% 8,0000%   99,9951%
     364 314010100001211027 AA+  NEDERAGRO S.A.  OBL CLASE C 27-oct-17 27-oct-21                     1.400 8,000%  TASA FIJA 8,00%      8,5088% 8,2500%   99,4854%
     365 452030100001190505 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT I"  VTC-PRIMERA-NOVACREDIT-CLASE A 05-may-16 05-may-19                        508 8,250%  TASA FIJA 8.25%  8,4223% -1,0555% 7,2779% 7,1501%   100,9373%
     366 452030100001200712 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT I"  VTC-PRIMERA-NOVACREDIT-CLASE B 12-jul-16 12-jul-20                        935 8,500%  TASA FIJA 8.50%  10,4793% -1,4028% 8,9295% 8,7386%   99,6950%
     367 452030100001201123 AA  FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT I"  VTC-PRIMERA-NOVACREDIT-CLASE C 23-nov-16 23-nov-20                     1.066 9,250%  TASA FIJA 9,25%  10,8831% 0,8021% 11,7724% 11,4449%   94,6064%
     368 385030100001181224 A  FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS NOPERTI  VTC - NOPERTI - CLASE A - SERIE 1 24-dic-13 24-dic-18                        377 8,000%  TASA FIJA 8.00%  7,3474% -0,0214% 7,3245% 7,1315%   100,4557%
     369 385030100002181224 A  FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS NOPERTI  VTC - NOPERTI - CLASE A - SERIE 1 24-dic-13 24-dic-18                        377 8,500%  TASA FIJA 8.50%  7,3474% -0,0214% 7,3245% 7,1315%   100,7195%
     370 427010100001200625 AAA  NATURISA S.A.  OBL 25-jun-15 25-jun-20                        918 8,000%  TASA FIJA 8,00%  10,4214% -2,9177% 7,1997% 7,0131%   101,1939%
     371 435010100001200907 AA-  OCEANBAT S.A.  OBL 07-sep-15 07-sep-20                        990 8,000%  TASA FIJA 8.00%  10,6574% -2,1766% 8,2489% 8,0854%   99,8072%
     372 196010100001190109 AAA  OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.  OBL 09-ene-14 09-ene-19                        392 8,250%  TASA FIJA 8.25%  7,4897% -3,8672% 3,3329% 3,2920%   102,8680%
     373 150010100001190313 AA  OPTICA LOS ANDES S.A.  OBL 13-mar-15 13-mar-19                        456 8,000%  TASA FIJA 8,00%  8,0368% -0,8201% 7,1507% 6,9666%   100,6358%
     374 141030600001240516 AAA  Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6   Tit TCIMUPI 6 (Clase A4) 19-jun-09 16-may-24                     2.319 7,350%  TASA PROMEDIO CARTERA      7,6027% 7,3500%   99,9997%
     375 286030600001201016 AAA  Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8  Tit TCIMUPI 8 (Clase A2) 27-mar-12 16-oct-20                     1.029 6,650%  TASA PROMEDIO CARTERA      6,8564% 6,6499%   99,9997%
     376 286030600001220316 AA+  Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8  Tit TCIMUPI 8 (Clase A3) 27-mar-12 16-mar-22                     1.539 7,350%  TASA PROMEDIO CARTERA      7,6027% 7,3500%   99,9997%
     377 286030600001250916 B+  Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8  Tit TCIMUPI 8 (Clase A4) 27-mar-12 16-sep-25                     2.799 7,400%  TASA PROMEDIO CARTERA      7,6562% 7,4000%   99,9997%
     378 286030600001251016 B+  Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8  Tit TCIMUPI 8 (Clase A5) 27-mar-12 16-oct-25                     2.829 0,000%  TASA PROMEDIO CARTERA      0,0000% 0,0000%   100,0000%
     379 329030600001210816 AAA  Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9  Tit TCIMUPI 9 (Clase A2) 26-dic-12 16-ago-21                     1.329 6,650%  TASA PROMEDIO CARTERA      6,8564% 6,6499%   99,9998%
     380 329030600001221216 AA  Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9  Tit TCIMUPI 9 (Clase A3) 26-dic-12 16-dic-22                     1.809 7,350%  TASA PROMEDIO CARTERA      7,6026% 7,3499%   99,9999%
     381 329030600001260416 B+  Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9  Tit TCIMUPI 9 (Clase A4) 26-dic-12 16-abr-26                     3.009 7,400%  TASA PROMEDIO CARTERA      7,6561% 7,3999%   100,0001%
     382 329030600001260516 B+  Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9  Tit TCIMUPI 9 (Clase A5) 26-dic-12 16-may-26                     3.039 0,000%  TASA PROMEDIO CARTERA      0,0000% 0,0000%   100,0000%
     383 402030600001190831 AAA  Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10  Tit TCIMUPI 10 (Clase A1) 20-jun-14 31-ago-19                        623 5,840%  TASA PROMEDIO CARTERA      5,9988% 5,8399%   99,9998%
     384 402030600001221130 AA-  Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10  Tit TCIMUPI 10 (Clase A2) 20-jun-14 30-nov-22                     1.793 6,650%  TASA PROMEDIO CARTERA      6,8564% 6,6499%   99,9999%
     385 402030600001240331 A-  Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10  Tit TCIMUPI 10 (Clase A3) 20-jun-14 31-mar-24                     2.273 7,350%  TASA PROMEDIO CARTERA      7,6027% 7,3500%   99,9998%
     386 402030600001280131 B+  Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10  Tit TCIMUPI 10 (Clase A4) 20-jun-14 31-ene-28                     3.653 7,500%  TASA PROMEDIO CARTERA      7,7632% 7,4999%   100,0000%
     387 402030600001280229 B+  Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10  Tit TCIMUPI 10 (Clase A5) 20-jun-14 29-feb-28                     3.682 0,000%  TASA PROMEDIO CARTERA      0,0000% 0,0000%   100,0000%
     388 460010100001191128 AA  PAPIZZEC S.A.  OBL CLASE A 28-nov-16 28-nov-19                        711 8,000%  TASA FIJA 8,00%  9,5864% -0,8201% 8,6877% 8,3598%   99,6271%
     389 403010100001190625 AA  PETRÓLEOS DE LOS RÍOS PETROLRIOS C.A.  OBL 25-jun-14 25-jun-19                        558 8,750%  TASA FIJA 8,75%  8,7534% -0,8201% 7,8615% 7,6398%   101,0546%
     390 403010100001190725 AA  PETRÓLEOS DE LOS RÍOS PETROLRIOS C.A.  OBL 25-jul-17 25-jul-19                        588 8,500%  TASA FIJA 8,50%  8,9362% -0,8201% 8,0428% 7,8110%   99,9962%
     391 403010100001210720 AA  PETRÓLEOS DE LOS RÍOS PETROLRIOS C.A.  OBL 20-jul-17 20-jul-21                     1.303 10,000%  TASA FIJA 10,00%  11,4636% -2,9229% 8,2056% 8,0439%   104,3211%
     392 403010100001220720 AA  PETRÓLEOS DE LOS RÍOS PETROLRIOS C.A.  OBL 20-jul-17 20-jul-22                     1.663 9,500%  TASA FIJA 9,50%  12,0925% -2,9229% 8,8162% 8,5388%   102,4545%
     393 372010100001191014 AA+  PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.  OBL 14-oct-13 14-oct-19                        667 8,000%  TASA FIJA 8%  9,3702% -0,8201% 8,4732% 8,3009%   99,6756%
     394 051010100001190222 AA+  PLASTICOS DEL LITORAL  OBL 22-feb-12 22-feb-19                        435 8,000%  TASA FIJA 8.00%      8,2432% 8,0000%   99,9973%
     395 051010100001190124 AA+  PLASTICOS DEL LITORAL  OBL 24-ene-14 24-ene-19                        407 8,000%  TASA FIJA 8.00%      8,2432% 8,0000%   99,9951%
     396 051010100001191215 AA+  PLASTICOS DEL LITORAL  OBL 15-dic-14 15-dic-19                        728 8,000%  TASA FIJA 8.00%  9,6657% -0,8201% 8,7663% 8,4920%   99,5292%
     397 051010100001201118 AA+  PLASTICOS DEL LITORAL  OBL CLASE K 18-nov-16 18-nov-20                     1.061 8,000%  TASA FIJA 8.00%  10,8689% -2,1766% 8,4557% 8,2001%   99,7096%
     398 051010100001210606 AA+  PLASTICOS DEL LITORAL  OBL CLASE L 06-jun-17 06-jun-21                     1.259 8,000%  TASA FIJA 8.00%      9,3083% 9,0000%   98,3322%
     399 051010100001220606 AA+  PLASTICOS DEL LITORAL  OBL CLASE M 06-jun-17 06-jun-22                     1.619 8,000%  TASA FIJA 8.00%  12,0281% -2,9229% 8,7537% 8,4802%   99,0052%
     400 051010100001211026 AA+  PLASTICOS DEL LITORAL  OBL CLASE N 26-oct-17 26-oct-21                     1.399 8,000%  TASA FIJA 8.00%      8,2432% 8,0000%   99,9951%
     401 051010100001221026 AA+  PLASTICOS DEL LITORAL  OBL CLASE O 26-oct-17 26-oct-22                     1.759 8,000%  TASA FIJA 8.00%      8,7748% 8,5000%   98,9099%
     402 433010100001190729 AAA-  PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.  OBL 29-jul-15 29-jul-19                        592 8,250%  TASA FIJA 8.25%  8,9598% -3,8672% 4,7461% 4,6639%   103,1010%
     403 433010100001210914 AAA-  PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.  OBL 14-sep-15 14-sep-21                     1.357 8,500%  TASA FIJA 8.5%  11,5746% -3,1164% 8,0975% 7,8626%   101,2185%
     404 467010100001221012 AAA  PREDUCA S.A.  OBL 12-oct-17 12-oct-22                     1.745 8,000%  TASA FIJA 8.00%      8,9284% 8,6442%   98,6207%
     405 424030100001190318 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - RENTAS PROADSER"  Tit VTC - PROADSER - SERIE A 18-mar-15 18-mar-19                        461 8,000%  TASA FIJA 8,00%  8,0759% -1,0555% 6,9352% 6,7618%   100,7785%
     406 424030100001200414 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - RENTAS PROADSER"  Tit VTC - PROADSER - SERIE B 14-abr-15 14-abr-20                        847 8,250%  TASA FIJA 8,25%  10,1641% -1,4028% 8,6187% 8,3534%   99,8774%
     407 201010100001190125 AA  PRODUCTORA CARTONERA S.A.  OBL CLASE C 25-ene-17 25-ene-19                        408 8,350%  TASA FIJA 8.35%  7,6352% -0,8201% 6,7524% 6,5879%   101,0710%
     408 201010100001200123 AA  PRODUCTORA CARTONERA S.A.  OBL CLASE D 23-ene-17 23-ene-20                        766 8,600%  TASA FIJA 8.60%  9,8351% -2,1766% 7,4444% 7,2452%   101,4275%
     409 184010100001190227 AAA  PROVEFRUT, PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A.  OBL 27-feb-15 27-feb-19                        440 8,250%  TASA FIJA 8,25%  7,9083% -3,8672% 3,7353% 3,6841%   103,2284%
     410 459010100001191128 AAA-  PUNTONET S.A.  OBL CLASE A 28-nov-16 28-nov-19                        711 9,500%  TASA FIJA 9,5%  9,5864% -3,8672% 5,3485% 5,2445%   104,6175%
     411 225010100001190718 A  QUIMIPAC S.A.  OBL 18-jul-14 18-jul-19                        581 8,000%  TASA FIJA 8,00 %  8,8945% 3,1459% 12,3203% 11,7888%   96,9727%
     412 084010100001200721 AAA-  QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA  OBL CLASE A 21-jul-16 21-jul-20                        944 8,000%  TASA FIJA 8,00%  10,5094% -2,9177% 7,2850% 7,0941%   101,1927%
     413 084010100001200824 AAA-  QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA  OBL CLASE B 24-ago-16 24-ago-20                        977 8,000%  TASA FIJA 8,00%  10,6165% -2,9177% 7,3891% 7,1927%   101,1296%
     414 449010100001200525 AA+  RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A.  OBL CLASE B 25-may-16 25-may-20                        888 9,000%  TASA FIJA 9,00%  10,3159% -2,1766% 7,9148% 7,6901%   101,6292%
     415 373010100001191025 AAA-  REY BANANO DEL PACIFICO REYBANPAC C.A.  OBL 25-oct-13 25-oct-19                        678 8,250%  TASA FIJA 8.25%  9,4258% -3,8672% 5,1941% 5,0959%   103,0468%
     416 439010100001201204 AA+  RIPCONCIV CIA. LTDA.  OBL 04-dic-15 04-dic-20                     1.077 8,500%  TASA FIJA 8.50%  10,9139% -2,1766% 8,4997% 8,2415%   100,4099%
     417 458010100001190930 AA+  RIZZOKNIT CIA. LTDA.  OBL CLASE A 30-sep-16 30-sep-19                        653 8,500%  TASA FIJA 8.50%  9,2978% -0,8201% 8,4014% 8,2320%   100,2447%
     418 458010100001201031 AA+  RIZZOKNIT CIA. LTDA.  OBL CLASE B 31-oct-16 31-oct-20                     1.043 8,750%  TASA FIJA 8.75%  10,8171% -2,1766% 8,4051% 8,2355%   100,7503%
     419 202010100001190227 A  RYC S.A.  OBL 27-feb-13 27-feb-19                        440 9,000%  TASA FIJA 9.00%  7,9083% 3,1459% 11,3030% 10,8532%   98,7375%
     420 109030600001210301 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2  Tit PRODUCTH 2 (Clase A4) 23-dic-08 01-mar-21                     1.164 7,590%  TASA PROMEDIO      7,8918% 7,6200%   99,9765%
     421 109030600001210401 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2  Tit PRODUCTH 2 (Clase A5) 23-dic-08 01-abr-21                     1.194 7,590%  TASA PROMEDIO            217000000,0000%
     422 229030600001190616 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3  Tit PRODUCTH 3 (Clase A1) 10-may-11 16-jun-19                        549 5,780%  TASA PROMEDIO      5,8302% 5,6800%   100,0261%
     423 229030600001210716 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3  Tit PRODUCTH 3 (Clase A2) 10-may-11 16-jul-21                     1.299 6,580%  TASA PROMEDIO      6,6759% 6,4799%   100,1434%
     424 229030600001220516 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3  Tit PRODUCTH 3 (Clase A3) 10-may-11 16-may-22                     1.599 6,980%  TASA PROMEDIO      7,1011% 6,8799%   100,2697%
     425 229030600001231016 A-  FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3  Tit PRODUCTH 3 (Clase A4) 10-may-11 16-oct-23                     2.109 7,380%  TASA PROMEDIO      7,5278% 7,2799%   100,3534%
     426 153030600001190901 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA"  Tit VTC-PRIMERA PROMERICA-1-SERIE 2 23-oct-09 01-sep-19                        624 8,930%  TARV / TASA PROMEDIO      7,7136% 7,5000%   100,6717%
     427 153030600001240805 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA"  Tit VTC-PRIMERA PROMERICA-1-SERIE 3 23-oct-09 05-ago-24                     2.398 9,455%  TARV / TASA PROMEDIO      9,3508% 9,0397%   100,9796%
     428 395030100001190414 AAA  FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS SANA SANA  VTC-SANA SANA-CLASE A 14-abr-14 14-abr-19                        487 7,250%  TASA FIJA 7,25%  8,2722% -1,0555% 7,1293% 6,9463%   100,2119%
     429 432030100001210729 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN PROYECTO HIDROELECTRICO SAN JOSE DE MINAS"  Tit VTM - TITULARIZACIÓN SAN JOSE DE MINAS 29-jul-15 29-jul-21                     1.312 8,500%  TASA FIJA 8,50%  11,4825% -2,5260% 8,6665% 8,3983%   100,1752%
     430 384030100001181220 B+  FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN SECOHI  Tit VTC-PRIMERA-SECOHI-CLASE B 20-dic-13 20-dic-18                        373 9,000%  TASA FIJA 9,00%  7,3084% -0,0214% 7,2855% 7,0945%   100,9833%
     431 391010100001190319 AA  ARTES GRÁFICA SENEFELDER C.A.  OBL 19-mar-14 19-mar-19                        462 8,000%  TASA FIJA 8,00%  8,0837% -0,8201% 7,1973% 7,0108%   100,7402%
     432 391010100001190814 AA  ARTES GRÁFICA SENEFELDER C.A.  OBL 14-ago-15 14-ago-19                        607 8,000%  TASA FIJA 8,00%  9,0465% -0,8201% 8,1522% 7,9142%   100,0720%
     433 391010100001200814 AA  ARTES GRÁFICA SENEFELDER C.A.  OBL 14-ago-15 14-ago-20                        967 8,250%  TASA FIJA 8,25%  10,5846% -2,1766% 8,1776% 7,9381%   100,4076%
     434 391010100001210317 AA  ARTES GRÁFICA SENEFELDER C.A.  OBL 17-mar-17 17-mar-21                     1.180 8,000%  TASA FIJA 8,00%  11,1831% -2,9229% 7,9333% 7,7077%   100,4698%
     435 391010100001220317 AA  ARTES GRÁFICA SENEFELDER C.A.  OBL 17-mar-17 17-mar-22                     1.540 8,250%  TASA FIJA 8,25%  11,9047% -2,9229% 8,6339% 8,3677%   99,7628%
     436 448010100001190420 AAA-  SERTECPET S.A.  OBL 20-abr-16 20-abr-19                        493 8,500%  TASA FIJA 8.50%  8,3158% -3,8672% 4,1270% 4,0646%   103,3112%
     437 317010100001190429 AAA-  SIMED S.A.  OBL 29-abr-15 29-abr-19                        502 8,250%  TASA FIJA 8.25%  8,3801% -3,8672% 4,1889% 4,1246%   103,5883%
     438 317010100001190903 AAA-  SIMED S.A.  OBL 03-sep-15 03-sep-19                        626 8,250%  TASA FIJA 8.25%  9,1529% -3,8672% 4,9318% 4,8431%   103,2455%
     439 317010100001210928 AA  SIMED S.A.  OBL 28-sep-17 28-sep-21                     1.371 8,000%  TASA FIJA 8.00%      8,2432% 8,0000%   99,9965%
     440 465010100001220825 AAA-  SOUTH ECUAMERIDIAN S.A.  OBL 25-ago-17 25-ago-22                     1.698 8,000%  TASA FIJA 8.00%      8,7748% 8,5000%   98,9272%
     441 354010100001190715 A  STOREOCEAN S.A.  OBL 15-jul-13 15-jul-19                        578 8,250%  TASA FIJA 8.25%  8,8765% 3,1459% 12,3017% 11,7718%   95,8953%
     442 354010100001200313 A  STOREOCEAN S.A.  OBL 13-mar-14 13-mar-20                        816 8,250%  TASA FIJA 8.25%  10,0430% -1,5528% 8,3343% 8,0858%   100,2495%
     443 115010100001200416 AAA-  SUMESA S.A.  OBL CLASE B 16-abr-15 16-abr-20                        849 8,000%  TASA FIJA 8.00%  10,1717% -2,9177% 6,9572% 6,7827%   101,4506%
     444 115010100001190416 AAA-  SUMESA S.A.  OBL CLASE A 16-abr-15 16-abr-19                        489 7,750%  TASA FIJA 7.75%  8,2868% -3,8672% 4,0991% 4,0376%   102,7437%
     445 406010100001210913 AA+  SUNCHODESA S.A.  OBL CLASE B 13-sep-17 13-sep-21                     1.356 8,000%  TASA FIJA 8,00%      8,2432% 8,0000%   99,9988%
     446 406010100001220913 AA+  SUNCHODESA S.A.  OBL CLASE C 13-sep-17 13-sep-22                     1.716 8,000%  TASA FIJA 8,00%      8,5088% 8,2500%   99,4784%
     447 066010100001190923 AA+  SUPERDEPORTE S.A.  OBL CLASE A 23-mar-16 23-sep-19                        646 8,500%  TASA FIJA 8.50%  9,2609% -0,8201% 8,3648% 8,1146%   100,3747%
     448 066010100001190914 AA+  SUPERDEPORTE S.A.  OBL CLASE A 14-sep-17 14-sep-19                        637 9,500%  TASA FIJA 9.50%      9,0871% 8,8896%   99,8353%
     449 066010100001210914 AA+  SUPERDEPORTE S.A.  OBL CLASE B 14-sep-17 14-sep-21                     1.357 9,750%  TASA FIJA 9.75%  11,5746% -2,9229% 8,3134% 8,1475%   103,8455%
     450 066010100001220915 AA+  SUPERDEPORTE S.A.  OBL CLASE C 15-sep-17 15-sep-22                     1.718 9,500%  TASA FIJA 9.5%      10,3522% 10,0973%   98,7781%
     451 446010100001190129 AAA-  SUPRAPLAST S.A.  OBL CLASE A 29-ene-16 29-ene-19                        412 8,750%  TASA FIJA 8.75%  7,6706% -3,8672% 3,5067% 3,4615%   103,5675%
     452 455010100001200609 AAA-  SURPAPELCORP S.A.  OBL 09-jun-16 09-jun-20                        902 8,750%  TASA FIJA 8.75%  10,3657% -2,9177% 7,1456% 6,9617%   102,5228%
     453 056010100001190423 AAA-  TELCONET  OBL 23-abr-13 23-abr-19                        496 8,000%  TASA FIJA 8.00%  8,3374% -3,8672% 4,1478% 4,0848%   102,8714%
     454 056010100001190210 AAA-  TELCONET  OBL 10-feb-14 10-feb-19                        423 8,000%  TASA FIJA 8.00%  7,7660% -3,8672% 3,5985% 3,5509%   102,9431%
     455 056010100001200429 AAA-  TELCONET  OBL 29-abr-15 29-abr-20                        862 8,000%  TASA FIJA 8.00%  10,2207% -2,9177% 7,0048% 6,8279%   101,3909%
     456 056010100001201014 AAA-  TELCONET  OBL 14-oct-16 14-oct-20                     1.027 8,000%  TASA FIJA 8.00%  10,7701% -2,9177% 7,5382% 7,3340%   100,9043%
     457 097010100001190330 AA  TEOJAMA COMERCIAL S A  OBL CLASE B1 30-mar-16 30-mar-19                        473 8,500%  TASA FIJA 8,5%  8,1680% -0,8201% 7,2809% 7,0901%   101,0942%
     458 097010100001190309 AA  TEOJAMA COMERCIAL S A  OBL CLASE A 09-mar-17 09-mar-19                        452 8,000%  TASA FIJA 8,00%  8,0051% -0,8201% 7,1193% 6,9368%   101,2676%
     459 097010100001200309 AA  TEOJAMA COMERCIAL S A  OBL CLASE B 09-mar-17 09-mar-20                        812 8,250%  TASA FIJA 8,25%  10,0269% -2,1766% 7,6321% 7,4229%   100,8743%
     460 097010100001210309 AA  TEOJAMA COMERCIAL S A  OBL CLASE C 09-mar-17 09-mar-21                     1.172 8,500%  TASA FIJA 8,50%  11,1634% -2,9229% 7,9142% 7,6896%   101,2030%
     461 097010100001211123 AA  TEOJAMA COMERCIAL S A  OBL CLASE A 23-nov-17 23-nov-21                     1.426 7,500%  TASA FIJA 8,00%      7,7136% 7,5000%   99,9977%
     462 111010100001200420 AAA-  TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.  OBL  20-abr-16 20-abr-20                        853 8,000%  TASA FIJA 8.00%  10,1869% -2,9177% 6,9719% 6,7967%   101,4010%
     463 111010100001210420 AAA-  TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.  OBL  20-abr-16 20-abr-21                     1.213 8,250%  TASA FIJA 8.25%  11,2624% -3,1164% 7,7950% 7,5770%   101,0630%
     464 111010100001210320 AAA-  TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.  OBL  20-mar-17 20-mar-21                     1.183 8,000%  TASA FIJA 8.00%  11,1904% -3,1164% 7,7253% 7,5111%   100,7384%
     465 111010100001220320 AAA-  TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.  OBL  20-mar-17 20-mar-22                     1.543 8,250%  TASA FIJA 8.25%  11,9096% -3,1164% 8,4221% 8,1684%   100,1529%
     466 111010100001271023 AAA-  TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.  OBL  CLASE B 23-oct-17 23-oct-27                     3.556 9,000%  TASA FIJA 9.00%      9,3083% 9,0000%   99,9938%
     467 434030100001190904 AAA  FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACIÓN DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA"  VTC-TOMEBAMBA Clase B 04-sep-15 04-sep-19                        627 7,750%  TASA FIJA 7.75%  9,1584% -1,0555% 8,0062% 7,7765%   99,9746%
     468 415010100001191021 AA+  TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA  OBL  21-oct-14 21-oct-19                        674 8,000%  TASA FIJA 8%  9,4057% -0,8201% 8,5084% 8,2497%   99,7613%
     469 415010100001221004 AA+  TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA  OBL  04-oct-17 04-oct-22                     1.737 8,000%  TASA FIJA 8%      8,7748% 8,5000%   98,9354%
     470 306010100001200613 AA  TURISMO AMONRA S.A.  OBL CLASE B 13-jun-17 13-jun-20                        906 8,000%  TASA FIJA 8%  10,3798% -2,1766% 7,9772% 7,7491%   100,2933%
     471 306010100001210613 AA  TURISMO AMONRA S.A.  OBL CLASE C 13-jun-17 13-jun-21                     1.266 8,000%  TASA FIJA 8%      8,3914% 8,1396%   99,7768%
     472 388030100001190123 AA-  FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS URBANO  VTC-URBANO Clase B 23-ene-14 23-ene-19                        406 8,000%  TASA FIJA 8%  7,6173% 2,0914% 9,8681% 9,5226%   99,0711%
     473 388030100001190130 AA-  FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS URBANO  VTC-URBANO Clase B 30-ene-14 30-ene-19                        413 8,000%  TASA FIJA 8%  7,6793% 2,0914% 9,9314% 9,5816%   99,0072%
     474 436010100001190930 AA-  UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER  OBL  30-sep-15 30-sep-19                        653 8,500%  TASA FIJA 8,50%  9,2978% -0,8201% 8,4014% 8,1490%   100,3147%
     475 351010100001191110 AAA-  UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.  OBL  10-nov-14 10-nov-19                        693 7,750%  TASA FIJA 7.75%  9,4999% -3,8672% 5,2654% 5,1645%   102,6029%
     476 351010100001201110 AAA-  UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.  OBL CLASE B 10-nov-14 10-nov-20                     1.053 8,000%  TASA FIJA 8,00%  10,8460% -2,9177% 7,6119% 7,4038%   100,8473%
     477 351010100001210407 AAA-  UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.  OBL CLASE C 07-abr-17 07-abr-21                     1.200 7,750%  TASA FIJA 7,75%  11,2315% -3,1164% 7,7651% 7,5487%   100,3091%
     478 351010100001220407 AAA-  UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.  OBL CLASE D 07-abr-17 07-abr-22                     1.560 8,000%  TASA FIJA 8,00%  11,9370% -3,1164% 8,4486% 8,1934%   99,6194%
     479 451010100001190429 AAA  VECONSA S.A.  OBL CLASE A 29-abr-16 29-abr-19                        502 8,000%  TASA FIJA 8,00%  8,3801% -3,8672% 4,1889% 4,1246%   102,9038%
     480 208010100001190320 AA+  VEPAMIL S.A.  OBL  20-mar-15 20-mar-19                        463 8,500%  TASA FIJA 8,50%  8,0915% -0,8201% 7,2050% 7,0181%   101,8050%
     481 330030100001181228 AAA-  FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE  Tit VTC 29 DE OCTUBRE 28-dic-12 28-dic-18                        381 8,500%  TASA FIJA 8.50%  7,3859% 1,0222% 8,4836% 8,2263%   100,1427%
     482 170030300001200322 AA-  FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN  Tit VTC-1-B-VOLANN 22-mar-10 22-mar-20                        825 7,480%  TPR BCE + 2.5%  4,9500% 3,4891% 8,6118% 8,3469%   99,0494%
     483 170030300001210124 AA-  FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN  Tit VTC-1-B-VOLANN 24-ene-11 24-ene-21                     1.127 7,980%  TPR BCE + 2.5%  4,9500% 3,4797% 8,6019% 8,3376%   98,7679%
     484 170030300001250423 AA-  FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN  Tit VTC-1-C-VOLANN 23-abr-10 23-abr-25                     2.656 8,280%  TPR BCE + 3.0%  4,9500% 3,7235% 8,8578% 8,5779%   98,9101%
     485 170030300001260309 AA-  FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN  Tit VTC-2-C-VOLANN 09-mar-11 09-mar-26                     2.972 7,890%  TPR BCE + 3.0%  4,9500% 3,7235% 8,8578% 8,5779%   99,7143%
     486 062030300001220401 AAA-  FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE  Tit VTC-VOLARE-1-C 19-jun-07 01-abr-22                     1.576 8,500%  TPR BCE + 3.5%  4,9500% -1,7505% 3,1129% 3,0772%   112,3404%
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
      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